张坤大部分仓位还是集中在赚钱能力比较强的那批,商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。
市场所有的公募基金都想找到这样的公司,所以行业护城河比较宽的公司都会有大量的资金去买,买的人多了就形成了抱团。
1、易方达蓝筹精选混合二季度持仓:
加仓:香港交易所、腾讯控股、泸州老窖、洋河股份、爱尔眼科。
减仓:五粮液、贵州茅台、美团。
2、易方达中小盘混合二季度持仓:
加仓:恒生电子、华兰生物。
减仓:通策医疗、贵州茅台、天坛生物、美年健康、五粮液、百润股份、苏泊尔。
五粮液的仓位降的有点多,白酒行业的估值确实很贵。
中证白酒现在的估值已经超过50倍了,这个行业增量已经到天花板了,所有企业都在靠着涨价支撑业绩增速。
对于成瘾性商品的赚钱能力是毋庸置疑的,白酒说到底依然是全市场赚钱最容易的赛道,只是估值不便宜了。
页面更新:2024-02-28
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