大家好,我是老李。
今天和大家聊聊牧原股份。
3月15日,国家统计局新闻发言人刘爱华在新闻发布会上表示,2月份猪肉价格由上月上涨5.6%转为下降3.1%。
从未来的预期来看,随着生猪生产的产能逐步恢复,猪肉的价格很有可能进一步回落。
其实在春节过后,会有很多的商品都会经历价格的波动。
这其中猪肉的价格下跌的最快。
在今年全国两会期间,已经30块上下很久的猪肉价,在许多地方都已经下滑至了20元,甚至10元的区间。
在猪肉价格下降的趋势之中,成本是猪周期的核心。
谁的成本更高,谁就会被淘汰出局,这会是未来2-3年的市场常态。
今天文章的主角——牧原股份一直采用的是自繁自养模式,饲料的生产、种猪的扩繁、仔猪的养肥,整个过程都是自己在做,所以,牧原股份在整个养猪行业中成本是最低的。
可是人红是非多,4000亿市值的猪中“茅台”——牧原股份也被推上了风口浪尖:
3月13日,股票社交平台的大V“天地侠影”发表了一篇名为《牧原会是惊雷吗?》的文章,文中直接对牧原股份提出多项质疑,围绕财务数据、上市公司利润被大股东旗下公司获取、商业模式等。
这篇文章瞬间引爆了整个投资圈,有不少职业投资人都加入了这场辩论之中。
先直接说一下辩论的结果吧对于“天地侠影”所质疑的各个问题,投资者基本都通过讨论给出了合理的解释。
唯一的疑问在于牧原股份的巨额关联交易之上,这也直接导致牧原股份亲自下场回答:公司成本采用平行结转法核算,生产成本中与养殖直接相关的成本计入原材料,折旧等对应科目;管理费用、制造费用等计入其他费用。
要说这件事对牧原股份影响有多大呢?
业内人士表示:基本不会对上市公司的股价造成很大的负面影响,未来股价的走势主要还是受生猪供应、猪肉价格,以及牧原在行业的集中度、成本控制等因素的影响。
但是结果各位也看到了,昨天(3/15)一开盘,牧原股份直接低开2个点。从这也能看出资金在一定程度上避险的投资态度。
但总的来说,牧原股份依然是一个大白马股,股东数量庞大,涉及到很多人的切身利益,我们是没什么资格乱加评判的,但老李还是说两点:
第一、牧原股份的经营确实非常出色;
第二、“农林牧渔”理论上来说是不建议碰的,因为行业特殊,不透明的东西太多,财报不靠谱的地方太多,尤其农业股,向来都是财报造假的重灾区。
所以总结下来就四个字:不懂不投。
投资必须都是我们熟悉,深入研究过的资产。
比如说:为什么要买它?理由是什么?
因为只有这样,才能在下跌的行情之中,处乱不惊。
如果当初投资的理由错了,那就修改策略,更新自己的认知系统。
如果是市场错了,被错杀了估值,那就补仓,越跌越补。
我们一定要知道的是:市场的每一次波动,都是获取财富的机会。
总而言之,在投资中,如果不确定是否有把握,我们就主动回避。
只做简单的题目,只赚弯腰就能赚到的钱。
如果在自己的视野范围内暂时没有合格的投资标的,那我们不应该扩大视野范围,而是应该选择耐心等待。
就像玩德州扑克一样,没牌的时候就不要勉强入局,而应该好好守着自己的本金,伺机等待机会。
我是卖保险的老李
页面更新:2024-05-22
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