煤炭钢铁有色化工再度归来，能持续多久关键看两点

盘中石油、煤炭、电力、钢铁、化工、有色等周期股再度集体走高，中国石油大涨超6%，创年内新高，当然和隔夜的石油价格也有关，自己业绩也不错，2021年半年报显示，中国石油上半年实现营业收入约1.2万亿元，同比增长28.8%；实现归属于母公司所有者的净利润为530.37亿元，但是去年同期为亏损299.83亿元，所以这种利润暴涨暴跌的基本上都是大宗价格影响，受老大哥的刺激，安源煤业、华阳股份封死涨停，钢铁化工有色均有代表封死涨停，说明资金还在里面继续嗨，短期想要风格切换基本上很难，除非是政策直接干预，要不然A股炒作只有一条路，就是爆炒到最后破灭，至于啥时候出现拐点，老鹿说了要么美联储加息锁死流动性因发热钱出逃，要么银行地产接力周期炒作的最后一棒。不出现这两个标志性事件，周期死不了。

与其同时，光伏这块又有政策加码，9月14日，国家能源局综合司公布了一份《关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，其中显示，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。

今年6月，国家能源局印发了《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。目前，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团均已按要求报送了试点方案。此次报送整县开发试点县最多的省份是山东，共报送了70个县（市、区）；其次是河南，报送了66个县（市、区）；江苏位列第三，报送了59个县（市、区）；最少的是吉林，报送了1个县（市、区）。业内人士表示，按照每个县平均200兆瓦的规模计算，676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。

从上面的试点方案可以大概测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，年化增速达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，年化增速在25%-27%。这个比起储能来说都不弱，关键是符合碳中和的，在核心股池里面老鹿也做了数据库，光伏风电是大头，位列于能源结构里面，只不过只给了金风科技明阳智能，没有涉及到BIPV。

与此同时难受的消费板块，消息面上，中国8月社会消费品零售同比增2.5%，预期增7.4%，前值增8.5%。基本上看数据差不多崩了，疫情封锁直接导致消费萎缩，所有消费品均难幸免。特别是大家在一些批发市场餐饮市场和商业出租的店面应该能感受到，现在只能看看高层的管理智慧了，继续封锁还是逐渐开放，封锁锁死的经济，开放又有病毒，考验智慧的时候到了。

受这个影响，消费品不管是白酒服装家用电器全部下杀，地产其实也算事消费品这一块，只不过是大额消费品，地产等恒大吧，恒大这事情演变到现在，接近两万亿的负债，其实恒大的资产也还有，就是关键现金流，叠加一些城市已经开始停止贷款，很容易引发恐慌，消费者也不敢买期房怕烂尾，银行停止贷款新开工没资金无法竣工，哎，曾经的首富多么令人唏嘘。不过经此一役恒大大概率要被瓜分，对于稳健经营的地产公司连带着被杀也是一个中长期投资机会，好好把握吧。