新能源汽车避风港原则是万能的吗

今天的A股，实在是惨。白酒、医药全线崩塌，北上资金昨天卖了100亿，今天又跑了100亿。贵州茅台盘中创新低，股价较年初高点跌去四成。医药股再度下探，恒瑞医药等多股跌停，我惊讶的倒不是股票涨跌，而是外资不管不顾的撤退，特别是港股，港股的外资更是已经撤离了大半年，甚至之前软银集团的孙正义说的不再投资中国我估计不是空穴来风，一切的根源还是手伸的太长了，还是老鹿说过的政策的干预容易让资本逃离，一旦资产的增长没有可预见性了，就需要一定的资产折价来作为风险补偿。理解清楚上面这句话就明白为啥腾讯美团白酒医药这样走了。

至于白酒为啥也跌的这么猛，根源是今天早上，市场突然流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。酒企人士表示座谈会主要针对的是资本围猎酱酒及茅台酒价高涨如何控制的问题。反正市场现在是惊弓之鸟，你一旦风吹草动大家就先死给你看，毕竟咱们政策大家也知道，从来都不是空穴来风，都是先用舆论打探口风然后再徐徐图之。不过这也不全然是坏事，因为我们纠错机制也快，希望这一次也不要矫枉过正吧。

医药方面，恒瑞医药靠一己之力带崩了整个板块，一方面，恒瑞医药上半年实现归母净利润26.68亿元，同比增长0.21%，结合一季报数据计算，恒瑞医药上半年第二季度实现归母净利润11.71亿元，同比降低13.03%，这也是近十年来恒瑞医药唯一一次归母净利润两位数降低。

公司在半年报中表示，自2018年以来，公司进入国家集中带量采购的仿制药共有28个品种，中选18个品种，中选价平均降幅72.6%，对公司业绩造成较大压力。与此同时，国内创新型生物医药行业同质化竞争严重，比如PD-1的大幅降价。最关键的是医保局对me-too药物的态度确实是最大的不确定性，恒瑞丢掉仿制药后，剩下me-too药物的占比太高了，医保局最近忙着收拾仿制药，等腾出手来，me-too药物的医保政策可能有变。

有朋友可能就会问，为什么他们不去搞创新药生物药呢？不是不去，是需要资本慢慢积累才有钱去投入，毕竟多数投入都会打水漂，没几家折腾的起。而且医保局现在着重强调普惠，但它作为医药市场最大的买家，甚至接近唯一买家，是有责任引导行业发展的，毕竟医保局买什么，药厂就会研发什么，医保局买的全是低价me-too药，药厂就会低成本研发me-too药。明白这些就明白为啥恒瑞即便跌这么多我最多也就是给个1%～3%的仓位，因为明年我都看不到有反转的迹象，只能等后年创新药收入占比大了，管线上品种也逐渐释放了才能扭转颓势，不过依然值得列入自选股观察名单，毕竟情绪可能过了说不定买点提前来临。

至于迈瑞医疗为啥跌这么狠，因为IVD集采传言也快了，就是医疗器械的体外诊断设备，如果迈瑞再跌个10%～20%也是差不多进入了击球区间，A股我等了很久很多股票下不去手就是贵，仓位不敢提上去，看看这次大风暴给不给机会吧，像贵州茅台恒瑞医药迈瑞医疗金域医学海螺水泥这些依旧是行业龙头这个没变，变的只是最近几年机构资金怼的太过了，估值回归而已。

至于锂电池就不说了，标题就告诉了大家避风港就在这里，之前K12教育政策出来的时候就和大家总结了四个，也不知道股友们还记不记得。

没被政策捶的基本上走势都不差，锂矿和整车就不多说了，疫苗也不差，基建的中国电建葛洲坝三一重工也不弱，碳中和的天顺风能日月股份金风科技也不差。其实自己稍微用点心就不会再持有那些很多不值得持有的股票的。