财报密集披露期，检验成色的时候到了

虽然是周五但个股表现依旧精彩，整体板块方面整车和锂电池产业链再度爆发，特别是锂矿的天齐锂业盛新锂能赣锋锂业这些，广汽集团小康股份更是爆炸，还是新能源汽车的延续，现在市场基本上主流资金也扎根在这里面，新入资金只能继续买这些。

我说一个圈子里很常见的情况，就说一下私募圈，公募那边言辞没有私募投资人这么激烈，但整体上也是一直抱怨，甚至像中欧基金这些把一些以往的老手都退居二线，推陈出新他们新能源汽车半导体芯片的基金经理，比如中欧最出名的大家都知道是做医药的葛兰，现在因为要卖基金，中欧就在平台推他们的新能源主题，这还算好的，私募基金这边更加直接，因为今年新进入收益还没跑过沪深300，甚至比沪深300还亏得多，这个时候投资人就开始直接问基金经理为什么不调仓换股去买新能源汽车，直接教基金经理怎么买股票，可想而知投资人已经是很着急，更有甚至直接数落基金经理让基金经理拉黑投资人，其他更狗血的事情我就不多说了，也不点名了圈子就这么大，他们体量还是几百亿。

说这个事情是想表达什么意思？主要就是告诉大家有些中小规模的基金你想做大就必须追热门，否则谁愿意等你半年一年才出业绩，所以一些新募集的资金就只能往赛道股靠，就算有些已经高位但也不跌，比如你们看到宁德时代隆基股份这些，如果有心的股友就会发现其实这些股票从6月底到现在8月底都没涨，一直在高位震荡，可能有些股友没注意去看，仔细去看就会发现，如果买了两个月都没涨估计已经有情绪了。那些新进入的资金回去找一些额外的更有逻辑说服市场的，比如我们提到的锂业、硅业、矿业这些硬通货，找完之后可能就去找其他什么储能、风电这些的，总而言之，你用心感受就会发现，这些存量的资金和新进入的资金就像是沙子，一旦风一吹就会跑动，但是跑动的只是上面的浮沙，更多的沙子还是在原地。这就是目前的现状，大部分资金都是沉在赛道里的细沙，有一些新进入的资金是浮沙回去找一些溢出部分，但这些溢出部分终究还是赛道股的外延。明白这个道理就会明白为啥持股不要瞎折腾了，为啥说还是聚焦这些主流，没办法。下面沉沙不动细小题材可能火个几天就沉寂下去，没啥意义。

中报方面，很多公司都密集披露，比如白酒，但白酒高开低走，我个人觉得如果有资金潜伏想博弈财报，它出来后就还会有机会。一些没资金博弈的反倒财报披露之后走得更好，比如歌尔股份，公司今年上半年实现营业收入302.88亿元，同比增长94.49%；实现归属于上市公司股东的净利润达17.31亿元，同比大增121.71%，创下历史同期新高。

同时，公司预计今年前三季度可实现归属于上市公司股东的净利润在32.14亿元至34.61亿元，同比增长59.38%至71.64%，其中第三季度预计可实现归母净利润14.83亿元至17.3亿元，同比增长20%-40%。

不过这个三季度有点保守，同比增速我们取个中间值就是30%，就看你愿不愿意陪着歌尔股份一起转型了，相对来讲二季度很好，三季度如果按照公司这个说法反倒是一般。