【导语】上周,A股因消息面以及市场层面扰动暂时休整,暂时结束此前凌厉的攻势,本周或有望触底反弹,珍惜二次上车机会!
A股上周总体上呈现冲高回落态势,主要指数暂时结束了此前一周的上攻势头,外资买入力度也明显减弱,市场赚钱难度大幅提升。周五收盘之后,快刀看到一个段子,说是A股股民上周经历了:三胎一日游,鸿蒙一日游,传媒一日游 旅游一日游,浦东一日游,次新一日游,证券一小时游。从根源上来看,导致这一现象的原因有两点:
①中美经贸关系再掀波澜,市场难以凝聚共识;
6月2日,刘鹤与美财政部长耶伦视频通话,标志着中美经贸领域已经开始正常沟通。
然而,就在当地时间6月3日,美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令,将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资“黑名单”。
一边谈判,而另一边则对中国企业施加制裁。这一幕其实在特朗普政府时期再熟悉不过了,当中运用到了“极限施压”的谈判技巧,说明对方越想达成某种交易。对于中国来说,一定要保持足够定力,不能够被对方的施压影响到我们政策。
对于资本市场来说,上述扰动会随着时间的推移逐步淡化,很难对A股的整体走势产生实质性冲击,市场有望重新凝聚共识。
②巨额解禁将至,市场流动性将再度承压。
数据显示,A股6月解禁规模将近乎翻倍至8532亿元,不仅为年内解禁市值规模最大的月份,更是攀上近两年单月解禁规模高峰。而本周(6月7日-11日)将是年内最大一波,波解禁潮,单周解禁规模达4705.85亿,占当前全A流通市值的0.69%,其中不乏一些明星股。
从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:宁德时代(4116.29亿元)、天合光能来(165.94亿元)、通威股份(76.25亿元)。
前文我们谈到,创业板指近段时间的涨幅,有近一半是其第一大权重股宁德时代所贡献。巨额解禁之下,宁德时代短期表现可能承压,同时可能会拖累创业板指。中长期来看,解禁只是影响股价的次要矛盾,压力提前消化之后仍有望重拾升势。
基于上述分析快刀认为,近期的调整更多还是外部消息催化,市场内部压力提前释放所致,并没有改变整个市场运行的大逻辑,即建党100周年,人民币升值,经济复苏三大利好预期。解禁压力之下,本周不排除仍有下探,注意关注沪指3550点一带支撑。
机会与风险共存,珍惜二次上车机会!重点关注三条主线:
一是行业景气度持续高涨的半导体、白酒、创新药等;
二是建党100周年预期之下的数字货币、影视传媒等;
三是受益于海外经济复苏,大宗商品向下拐头的家电、汽车零部件等。
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页面更新:2024-04-13
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