"年少不知白酒香,错把科技压满仓",这应该是我近期看到最经典的一个评论了。
最近我手里的金融持仓一直在回撤,多亏了港股的手机和啤酒的仓位顶住,才勉强维持平衡。
啤酒其实也是跟风白酒,酿酒板块茅台和小市值的公司都在加速上涨,连椰岛都涨停了。
你说这个市场有多疯狂吧。
科技的问题在于过去一年时间上涨的太多了,大量的产业资本现在都要兑现利润,所以只要一上涨就会减持。
半年前差不多是科技最顶峰的时期,大基金一期带头减持,大基金二期基本上不从二级市场投资了,现在的投资都是一级市场直接买。
这个问题,我之前有聊过。
因为现在二级市场的科技公司随便发个定增就能募到钱,完全不需要大基金来投。
对于大基金来说,还有一个原因就是估值不够便宜了,大基金又不是慈善机构,也要考虑盈利性的问题。
刚才我翻了一下港股中芯国际的股东持股情况,9月份的时候中芯国际股价高位下来跌了近60%的时候,大基金减持了1亿股。
说实话,大基金卖了我还是比较意外的。
中芯一年前的股价才5元,现在拉了好几倍,依然是血赚的。
近半年来如果你持有A股的科技公司,其实钱是非常不好赚的。
我手里的A股科技仓拿了半年多了,到现在也没什么利润,其实最高的时候有赚过40%,后来都跌回去了。
当然我大部分仓位在科技ETF里,基本没有减持的利空影响。所以我常建议你们不会选股可以选上证50ETF,好处就在这里。
最近我是坚定看多金融股的,原因是年末到次年初的这个时间段上,大资金没有更好的去处了,唯有金融的估值最低。
中证银行指数年内下跌3.26%,这一波行情上涨的都是市值比较小的银行股和证券股,市值稍微大点的基本都没涨。
对于大资金来说,确定性就是最好的安全边际,确定不会亏钱的品种其实在A股里非常难找,金融目前应该是可以确定不会亏钱的品种。
今天社区团购,拼多多概念那些概念股都跌了,题材现在不是一般人能玩的,其实主要是银行跌的多。
最后的冲关估计还是要靠金融股,还有半个月时间,就看2020年收官能不能干到3500点。没操作,继续捂
页面更新:2024-03-15
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