阿里最近因反垄断事件影响,港股股票市值缩水差不多2万亿了,整整跌没了一家工行银行(市值1.7万亿)。
开盘前,阿里公布了100亿美元的回购计划,回购时间从本季度开始执行至2022年底。
阿里的这次回购应该不是单纯的拖底股价,可能真的觉得这次危机砸出来的是"黄金坑"。
从逻辑上来讲,阿里现在最大的风险是政策风险,但政策的目的并不是要搞死哪家公司,而是要规范行业更好的发展。
最近的科网股下跌就是因为这次的"反垄断"给行业的发展带来了不确定性,大资金通常也会回避这样的不确定性。
有港美股账户的后期可以通过港美股账户直接交易,没有港美股的可以关注ETF。
易方达旗下有一个产品是中证海外互联网50,简称中概互联网ETF(513050),持股如下:
第一大重仓股是阿里(美股)、第二大重仓是腾讯,还有美团、京东(美股)、拼多多(美股)。
持仓里都是国内的科技互联网企业。
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中信证券写了一篇看空抱团股的报告。
给出的逻辑是,机构年末"规模战"和"收益战"压力下,机构继续抱团消费和新能源,卖的人很少,然后引发了全面性的投机炒作。
其实这里有大量的酿酒概念股是不赚钱的。
排名战结束后,机构将迎来集中调仓时点,机构抱团逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关产品中撤出。
我觉得中信的预判还是很客观的,但是中信看空的是没基本面支撑的题材炒作,并不是看空抱团。
A股这两年题材其实不好做,一波风口来了,拼命拉,风口过后拼命砸,就像几个月前炒免税店一样。
免税题材现在套死了好多人。
图:王府井
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银行板块最近跌的太惨了,四大行基本上都在新低价格附近,如果这个时候机构换仓的话,很可能会换金融板块。
没操作,今天港股持仓有个电池爆拉了18%,没舍得卖。
页面更新:2024-06-09
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