抱团股惨遭重锤

开门红的玩笑开的有点大了，指数确实红了，个股也上涨了3648家超过100家个股涨停，但是今天我亏钱了。

开盘后各种抱团龙头股集体高开，差不多持续了10分钟左右后全部跳水大跌，白酒、啤酒、酱油，只要是抱团集中的都在大跌。

图：抱团龙头股贡献度

从资金的运作方向上来看，高位抱团的出货比较多，流入的方向主要是前期没怎么涨的低位股，比如两桶油、地产等。

图：涨幅榜贡献度

中国石化盘中差点涨停了。

低位股补涨高位股调整，通常说明资金对开盘做多的预期没有这么强烈，反而还比较谨慎。

正因为不敢追高做多抱团，所以才选择去买低位的补涨股。

我比较意外的是，哪怕低位股补涨，哪怕证券板块已经跌的惨绝人寰了，这个板块居然没有补涨。

这轮行情的核心逻辑是增量资金太多，首先美联储的印钞机一直没停过，咱们央妈虽说没放大水，但市场的利率也一直在较低的水平。

天量的撒钱一定会反馈到大宗商品和物价上，结果就是涨价，通胀。

这一波周期启动的主要原因是美元贬值。

如果疫情得到控制，美联储下半年可能会收紧流动性，届时全球利率可能会跟着上浮。

这些都是宏观层面上的一些东西。

说实话，如果认真的研究宏观，炒股是肯定赚不到钱的。

现在的市场可以确定的是，场外的居民储蓄在等待进场，估值炒高的品种跌了肯定会有人买。

泡沫之所以是泡沫，那是因为他本身就是有价值的东西，只是炒的太高了才产生了泡沫。

如果茅台跌到15000亿市值，你买不买？

肯定买。

现在不敢买，是因为你觉得茅台的估值贵的离谱。

现在场内抱团的资金没有大面积抛售，不是大家觉得估值合理，而是手里捏的利润太丰厚了，能承受短期的波动。

1、高瓴减持蔚来、小鹏、理想，这几家都是美股炒作比较火爆的新能源汽车股，估值确实炒的太吓人了。

新能源汽车链去年炒的太夸张了，不管后市有多强的确定性，短期的估值炒太狠了也会跌，况且很多产业链上的公司的赚钱能力并没有这么强。

2、周期、石油这些都在上涨，一方面是因为疫情控制预期；另一方面是因为补涨。巴菲特也买了能源公司，应该是看好疫情后的经济复苏。

跌一天也谈不上多悲观，A股消费仓位来来回回震荡好几个月了，反正我没卖，打算捂过去。港股那边新开科技仓位，金融今天亏钱（没交易）。