当地时间9月8日,美股特斯拉大跌21.06%,收盘股价330.21美元,创造了该公司2010年上市以来的最大单日跌幅纪录,9月以来的一周时间内,特斯拉已累计下跌34%,总市值仅剩下3077亿美元,较月初最高点蒸发1600亿美元,本交易日更是一日蒸发820亿美元,马斯克身价缩水165亿美元,跌幅之大令人咋舌,出乎市场意料,对此,我们简单做一些分析。
自从特斯拉上海超级工厂快速建成并顺利投产之后,特斯拉似乎就好事不断,不仅连续两个季度实现盈利,而且增幅明显,马斯克也一直在说特斯拉不缺钱了,拥有非常好的现金流,MODEL 3供不应求,MODEL Y毕竟成为新的爆款,上海工厂二期也快要完工了,德国的超级工厂进展也很快,距离投产销售也不远了,也正是这个原因,特斯拉的股价一路飙升,并在6月10日突破1000美元,市值超过丰田成为世界上市值最高的汽车生产企业,而在宣布1拆5之后,股价又是一波猛涨。
消息面上到的确有一个这么一个利空,那就是标普道琼斯指数公司没有将特斯拉公司纳入标普500指数,而此前有投资者认为这是板上钉钉的事情,并据此买入了特斯拉,现在消息落空,的确可以算是一个利空,但对特斯拉的影响是微乎其微,况且同日还有一个成功融资50亿美元的利好。造成特斯拉股价下跌的关键原因有这么几点。
一是美国股市系统性风险导致的下跌,尤其科技股最近都在调整,而一直被归入科技公司的特斯拉自然也不会例外。
二是特斯拉股价前期涨得实在太高了,它市值最高点的时候可以占到全球12家顶级汽车制造企业市值的41%,显然是高估了!而且即便是算作科技公司,但最高的时候市值达到了阿里巴巴的60%,一样证明特斯拉股价存在高估,而回落就是估值修正。
三是特斯拉在欧洲销售数据太差。8月31日,汽车数据供应商JATO发布的一份报告显示,今年7月,欧洲电动汽车需求量同比增长高达131%,再创新高,但特斯拉在欧洲遭遇滑铁卢——新车注册量仅为1050辆,同比大跌76。
四是特斯拉完成拆股之后,涨幅高达80%!而自此期间,筹码成功地从机构的手中转移到散户的手中,机构借机出货导致股价大跌。
在资本市场股票被高估是最常见的,作为新能源汽车的龙头,特斯拉有资格享受行业最高的溢价,实际上其他新能源汽车企业,比如近期赴美上市的理想汽车距最高点跌幅同样也不小。而能成为世界上市值最高的汽车企业,是因为市场并没有把特斯拉汽车作为汽车来看待,它是作为传统汽车的颠覆者出现的,在可预见的时间周期内,特斯拉最大对手可能还是来自传统的车企,而不是现在的这一些新能源汽车领域的跟随者。
因此,特斯拉股价的调整是很正常的,回调到位之后,会重拾升势。
页面更新:2024-02-12
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