V回来了，基金调仓进行时？

文：市场先生

最近市场风起不是很好，资金都热衷于20CM，对于20CM，其实个人没啥想法，让市场自己走就好了，走向成熟必然是要不断放开涨跌幅的，不过这次创业板的注册制明显是有点“成功”，成功把市场热钱全部集中到炒作上了。

原来玩蓝筹的散户，突然都觉得手上的个股都不香了，别人一天就能涨20%，而且纯粹看技术面，我玩个蓝筹，一天就涨那么点，而且被抽血的情况下，还跌了。

这种情况下，大部分散户都直接卖或者割蓝筹，然后投身20CM炒作上了，对于20CM炒作，其实上峰也不用管那么多，让市场自然发展，炒多了自然有人要买单，买完单不就乖了，而上峰一干预，那么反而会适得其反，把市场玩脱。

最近的走势，就是上峰成功把市场玩脱了，从20CM离开的散户，看到隔壁蓝筹跌跌不休，肯定也不会回去，基民看到下跌，则赎回，有点恶性循环。

对于基金的调仓换股，其实大家不用太敏感，大部分都是跳不出自己圈子的，医药基金不可能买科技，半导体基金不可能买医药，消费基金也不可能买半导体，很简单的道理，这类型基金能做的基本就只是降低仓位，择机回去，也就是做做T而已。

当然泛成长型基金就不一样了，什么都可以配置一点，不过市场上绝大多数公募，都是单类型的基金或者指数基金，所以也不用太敏感。

好赛道，有成长性的个股，跌下来，你还怕涨不回去吗？你要做的只是控制仓位，该减仓的时候减，该买回去的时候买回去。

投资往往都不是一帆风顺的，中间只会充满波澜，为什么我泰格医药，迈瑞医疗宁可抗着都不走，就是因为我知道，这条赛道没问题，未来几年依旧只会是高增长，这个背景下，过几年回来看，现在只不过是一个小水坑。

以这个认知买入的个股，在个股财报没出现大问题的背景下卖出，无疑是在摧毁自己的认知体系。

深南电路也一个道理，这波我也抗着，虽然说华为是被限制了，但是5G建设会因为华为被限制而停止吗？虽然高峰期过去了，但5G是否明年就建设完毕了？

我个人理解是5G不会因为华为被限制而停止建设，而且5G建设要覆盖全球，依旧要建设3年以上。

以周期论，提前三年去判断一个周期见顶，无疑是过早了，而且深南电路新厂的产能都不是在基站这一块的，所以这种个股的卖出或者止损，我只会去财报中看，财报出现问题了，那么做止损，无可厚非，毕竟判断错了。

所以，调整对于我来说都是可以接受的，就是比较煎熬一点，这一块的煎熬无非就是利润回吐，大方向准确，那么投资总不会出错的，短期的回撤，只不过为远期利润铺垫而已。

我现在的持仓依旧没变，泰格医药，迈瑞医疗，博腾股份，三安光电，深南电路。

就一个深南电路亏损，三安一直在成本价附近，22-24可以加仓，没啥说的，无非就是抗一抗而已，实话说，看估值做票，怎么亏，怎么赚的基本都清清楚楚，情绪分实在没必要太强！

这里是市场先生，专注于市场分析与个股分享，关注我，大家一起研究市场！