40年布局，抵御华尔街的“操纵”，日本钢铁产业链“内幕”

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上一篇文章，咱们讲到了铁矿石价格不完全由供需关系说了算，还有通过波罗的海指数和石油价格来操纵，而在背后一直支持澳大利亚的，就是美国政府。

美国操纵价格的目的当然不是为了给予世界最优惠的价格，让全球共同发展，既然如此，一直以来资源较匮乏的日本又是如何应对华尔街对铁矿石价格的操纵的？

日本的特殊之处

2009年5月26日，澳大利亚力拓公司宣布与日本新日铁达成2009年度全球铁矿石谈判首发价，其中粉矿降价32.95%。

说起日本为什么在铁矿石谈判中总能享有更特殊的优待？就不得不从40年前日本向西方国家的布局开始说起。

40年前，东西方还没有开始搞国际贸易，大家还保持着在自己的地盘内交易。可是后来，随着西方国家高速公路、铁路、轮船都慢慢建齐后，矿产资源便成了西方国家最头疼的资源。

因为自己不需求这东西了，外加上当时的澳洲工人又特别喜欢罢工，路途又特此遥远，西方国家的大把矿山就成了烫手的山芋，谁都不敢接手，也不愿意投资开发。

可就在包括西方国家自己在内的很多国家都不看好自己的矿产资源时，日本却突然出手了。

因为日本本国的矿产资源极度贫乏，早在20世纪60年代开始，日本的三井物产株式会社就开始向其他国家大力投资开发铁矿石资源了。

40年前，当西方国家不再看好自己满山的矿产，认为矿山毫无经济价值时，日本人却开始了低价收购之路。

据网上爆料，十几年前，日本三井物产株式会社就收购了世界最大铁矿石巴西淡水河谷的母公司15%的股权，而且还持续扩大了与澳大利亚力拓以及必和必拓之间合作铁矿石的事业。

随着矿产资源的消耗越来哦大，这些年，当初一些认为矿产资源最不稀缺的国家也开始了抢购铁矿石，哪怕价格不断上涨，但因为找不到可替代资源，只能被迫接受。

而日本呢？因为早期已通过参股等各种方与世界主要的铁矿石生产商建立了紧密联系，铁矿石价格的上涨非凡没有给日本进口带来压力，反而因为它的“特殊地位”，推动了铁矿石的继续上涨。

日本推动铁矿石价格的上涨？

一直以来，日本每次开展铁矿石谈判都是由他们的两家商社，即三井物产、伊藤忠商社，负责洽谈的。

除了负责与铁矿石供给国就价格进行谈判，日本的两大商社还负责本国钢铁的销售工作，而在整个日本的钢铁产业链中，钢铁企业不过是整个环节中专门负责生产的，根本不参与价格的谈判和销量的跟踪。

日本钢铁产业链

其实，所谓日本铁矿石产业链，其实就是一个以三井和伊藤忠为主导的内部互补链。

三井和伊藤忠负责控制上游铁矿石的价格和下游钢材的销售。如果两大商社进来的铁矿石价格上涨了，钢厂无利可图，商社就会将赚来的钱补贴一些给钢厂。然后，再通过销售给其他国家，把一部分钢厂的损失转嫁到下游，即转嫁给其他国家。。

如果铁矿石价格下跌，商社就没什么利润，但因为进价成本低，钢铁有利可图，于是，钢铁企业就会用自己赚来的钱补贴商社。

这种互补的方式，不仅让一直保持矿产资源匮乏的日本得以弥补铁矿石方面的稀缺。而且40年前对矿产资源丰富国家的投资布局，也让多年来，日本人始终不用担心铁矿石价格。

日本人为什么不担心铁矿石价格是涨是跌？

讲到日本人几乎不怎么在乎铁矿石价格，就不得不讲一讲全球铁矿石的定价机制

1 981年开始，全球铁矿石的定价机制就已经确定了：从每年的第四季度开始，世界主要铁矿石供应商与客户谈判，只要一家钢厂达成协议，谈判就结束。

捡重点：只要一家钢厂达成协议，谈判就结束。

这里插一个题外话：据说，自从定价机制确定以后，几乎每次首先达成协议的都是日本的企业。

日本每次第一个与供应商达成协议，而且几乎每次都是涨价协议，同时，只要谈判一结束，全世界的钢厂就得按照这个协议来提高价格。

比如：2 005年是日本的新日铁和淡水河谷单方面达成协议，铁矿石涨价71.5%；2 008年，新日铁又与淡水河谷达成了涨价65%的协议……

铁矿石涨价，日本方面可以通过商社赚钱补贴钢厂来弥补损失。但紧随其后购买铁矿石的其他国家，就不得不忍受高成本压力。

比方说，日本有很多特钢都是卖给我们的，上游成本高了，下游就用提价来销售，把这些成本都转嫁给了我们，关键的是，日本钢铁行业里，上游和下游都是一家：两大商社。

所以，铁矿石涨不涨价，华尔街再怎么操控价格，对于日本来说几乎没有任何的影响，因为早在四五十年前，他们就已经建立了联盟关系。

再加上日本独有的商社与钢厂之间的补贴模式，最终铁矿石价格涨也好，跌也罢，最终日本人都赚钱。

【作者简介】：

万子婳：学者

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