A股震荡一把,银行保险“铁树”再开花,不容易啊。
金融周期方向,起跳卧倒反复,扭扭捏捏。风格波动下,再次显示我们成长+价值两手抓策略的优势。
昨天大亮点是港股盘中崛起,小宇宙爆发。消息面上一是粤港澳大湾区城际铁路项目获批刺激,二是香港疫情缓和:
大家都比较关心北上资金流入A股的情况,其实资金南下的热情也是杠杠的。
截至7月末,南向资金已经连续17个月净流入;今年以来南向净流入共计3600多亿元,7月的净流入量还创下近4个月新高。
为啥呢?聪明的钱都不傻。
一是港股估值在低位,投资性价比在;
其二,虽然便宜不代表好,但港股有很多A股稀缺的优秀投资标的,比如回归的中概股、港股上市的新经济公司,阿里、腾讯、美团、小米等。
今天刚好看到中金公司的数据统计,随着国内产业转型升级,我们正在经历新经济完虐旧经济的趋势。
A股是这样,新经济大幅跑赢旧经济板块,海外中资股也是:
到底什么是新经济?什么是老经济?
老经济板块:就是投资相关行业,包括能源、原材料、工业、公用事业和金融。
新经济板块:消费、医药、科技相关行业。
参考成熟资本市场,新经济方向市值占比会越来越大。
(红框里就是新经济范畴)
在中国消费升级和产业改革下,这些新经济行业的领头羊们可谓功不可没。比如今天港股大涨的美团:
二次上市的阿里巴巴等等:
问题来了,如何才能不错过新经济股票的高速列车?
在港股方向,从目前恒生指数成份股的构成来看,还是金融和地产股占大头,诸多新经济大佬中,也只有腾讯在恒指成分股中。所以恒指并不能确切反应新经济市场的现状。
新推出的恒生科技指数,精选30只香港上市的科技企业。但目前还没有跟踪的指数基金产品。
剩下的主题指数中,表现最优秀的是恒生港股通新经济指数。我们很早挖掘过,回顾《发现港股两只“新经济”宝藏指数》。
也是目前唯一一只“新经济”主题指数,代表可以通过港股通买卖的新经济行业内上市公司表现。
今年以来走势,大幅跑赢恒生指数、恒生国企指数:
前十大重仓持股,都是新经济大佬们:
搭车新经济这趟列车,目前市面上只有这两只产品跟踪恒生港股通新经济这一指数,查了最新规模已经上亿元了,场外申购没有流动性问题:
A/C类区别是收费模式不同,短期1年类投资建议选C类。
随着中概股回归潮,后面应该还有更多优质新经济公司纳入这指指数,好指数值得被更多人关注。
港股新经济方向,还有偏消费赛道的中证港股通大消费主题指数等(读者留言),我们后面再唠。
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页面更新:2024-04-28
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