锂矿价格要上破20万/吨

昨天大A渣男本色了，指数跌幅并不大，创业板还大涨。但个股惨的一逼，两市3000多只绿的，超过900只跌超3%，赚钱效应很差，亏钱效应挺明显的。

市场杀跌的主因，是近期疯狂的周期股，煤炭、有色、电力、钢铁、化工一通乱杀，刚追进去散户又懵逼，刚割了科技医药追强势股，立刻就给你打脸啊！

市场罕见的一幕，中石油一度大涨近9%，这事儿放在过去都不敢想。年初以来，中石油已经涨超40%，这是要彻底翻身了吗？

大A历史上著名的魔咒，只要中石油大涨，行情就到了头。不过两桶油最近天天涨，都快涨成赛道股了，所以魔咒应该不成立！七叔倒认为，中石油代表滞涨石油板块的补涨，说明这一波周期行情进入尾声；但对大盘不需要担忧，毕竟大金融还没冲关，指数调整后必创新高！

沪指昨天跌1.42%，但创业板涨了1.32%，主要是因为宁德时代的带动。前晚万亿宁德再开启扩张之路，135亿砸向了“亚洲锂都”，昨天大涨了5.39%。带动锂电池，盐湖提锂，宁德时代概念等一起嗨了。券商又喊出宁德最高740元的目标价，还有近50%上升空间，就问你信不信。

有锂走遍天下，有矿才是大爷，盘后锂矿又传来好消息，拍卖价格飙升到2240美元/吨，谁能想到，锂矿都靠拍卖了，这是有多供不应求呢？这次的8000吨，分析师预测1700-2000美元，结果卖出2240美元，抢锂矿抢疯了。

此前7月29日，首次拍卖价格是1250美元/吨，本次拍卖就大幅上涨80%，令人目瞪口呆。已经有券商测算了，算上海运费用，锂盐生产成本大约15万，考虑到锂盐厂的合理利润，对应锂价肯定上破20万元，这是要突破天际啊！

不过有人说，这个拍卖可能是国内游资干的，毕竟拍下来不到10个亿，拿回来卖也亏不了几个钱；但如果股价炒上去，获利显然大得多。总之，中矿资源、川能动力、盛新锂能、西藏珠峰等看起来要数板了，尤其2240还是盛新锂能的代码，这是巧合吗？不过悠着点吧，小心借着利好兑现。

昨天主线周期股倒了，热点题材接力爆发，鸿蒙概念“绝地反击”，板块飙升逾6%领涨两市，润和软件、诚迈科技拉出20CM涨停，科蓝软件、思特奇、传智教育等多股涨停或大涨超10%！催化剂是前晚华为放大招，宣布鸿蒙OS用户量破亿，直接刺激了板块的超跌反弹。

另外工业母机也盘中异动，前排龙头华辰装备、恒锋工具等20cm，刺激整个板块纷纷大涨，走的还是超跌的路线！这两个方向发酵是好事，之前资金天天在周期股嗨，是时候轮动到前期老题材了，风水轮流转吧。

……

资源股什么时候涨到头，是不是见顶了呢？认为这一波疯涨接近尾声，但中期机会还没完，并没有出现见顶的信号！

周期股最大的优点，就是业绩比较公开透明，产量×价格，就能粗略算出来一家公司今年的盈利情况！所以产品涨，股价就会涨，产品跌，股价就会跌，可以说非常简单粗暴。

短期看，周期股面临的压力比较大，一是焦煤连续三天暴跌，跌幅是今年来最高；二是短期涨幅太猛，已经到前高的附近；三是监管已经多次释放信号，限制煤炭、钢铁等涨价！

考虑到周期股是大A最没有信仰的板块，意味着波动会加大。接下来策略是拉升不追，回调低吸...不然真套在高位，要浪费很长时间去解套了。

不过昨晚又好消息了，强调“能源产业要继续发展，否则不足以支撑国家现代化；煤炭能源发展要转化升级，走绿色低碳发展的道路”！实现碳达峰、碳中和目标，是我们的承诺，这一块不会打折扣，政策上必然还会有利好的。

这一波周期股的主升浪，领涨板块是煤炭。昨天煤炭也比钢铁和有色跌幅更小，今天就很关键了，如果煤炭强势反弹，钢铁、电解铝都会联动上涨，那周期股又可以嗨了！否则10日线收不回来，就要小心趋势性走弱了。

锂矿大牛江特电机，昨天刚创下历史新高，但盘中被砸了，原来是国资股东减持了，套现差不多6个亿！此次减持后，国资公司及一致行动人持股比例6.1576%降至4.9999989%，你们都懂的，以后卖掉就不用公告了。

一年多的时间，江特从ST变成两市最牛的股票，股价涨了近20倍。这次国资卖的股份，之前只值4000万现在变成6个亿，剩下5%的股份价值20多亿，把股价炒起来的好处，地方政府有钱了！

虽然这一波周期股的疯狂，对下游制造业带来很大压力。但不得不说，可以缓解地方财政压力，卖地卖不动，但有“矿”可以卖了！包括兴发集团控股股东减持不超过1.2%，也是国资在卖的...这就好比白酒疯狂时，贵州地方套现茅台几百亿，股民贡献还是很大的。对江特电机来说，一边是锂精矿涨价利好，一边股东减持利空，市场会相信谁呢？现在流行怕高都是苦命人，江特不断刷新历史新高，无套牢盘压力，所以更吸引短线资金！但波动也会非常大，心脏不好还是谨慎点，至少别追高了。

今天关注一个大事件，有6000亿MLF到期，如果央行续作5000-6000亿对冲，是符合市场预期的；如果没有的话，就要注意货币政策的微妙变化了！