抱团取暖变成了抱团流泪

其实整个2021年别说炒股，就连买基金都挺难的。此前我们经历了一段极端的打着“价值投资”旗号的抱团行情，连我这种专门炒妖股的班子都被强行扭曲了，开始怀疑核心资产以外的小市值股票是否还具有投资价值？

那段时间挺魔幻的，几十家抱团股的狂欢，三千多只中小创的股灾。越是大市值得越是涨得凶，而小盘股就像被吸干了血，失去了流动性，很多都沦为了织布的仙股。

当时有个说法，就是以后不会再有全面牛市，只有核心资产才能走出长牛，别的垃圾股就会像港股里的那些仙股一样，就算牛市来了也无人问津。

虽然我们现在回想起来那段“抱团岁月”，都是过来人、局外人的心态。但是在那时，你身处市场中很难不被市场情绪左右；当你面临选股，押大（盘股）还是押小（盘股），你很难不纠结。

今年核心资产被挤泡沫了，茅台、平安、格力、恒瑞…曾经高不可攀的它们，说跌就跌，跌跌不休，很多抄底的一不小心抄成了追高，都不知道该不该割肉…

2021年的A股，涨的是什么？锂电？芯片？光伏？其实一言以蔽之，今年A股炒的就是涨价概念。

还记得春节过后，抱团股崩了，取而代之的，是周期股行情。周期股炒的是什么，炒的就是涨价，铜价当时涨破9000美元/吨，是2012年以来的高点。

货币宽松带来的大宗商品涨价狂潮，A股的周期类都算不上主战场，期货市场的反应更为明显。

有一只中线牛股，中远海控，人称周期股王者，它炒的也是涨价，集装箱的暴涨。疫情带来的航运业供需失衡、成本飙升，导致集装箱变金砖，使得中远海控上半年净利暴涨4096%。

其实锂电板块的疯炒，也是因为锂价（持续）上涨。本来以前锂电是周期股，结果因为涨得太猛，变成长股了。

光伏的炒作逻辑也是因为光伏设备（比如逆变器）在涨价，上游的原材料硅也涨势汹汹。这里提醒一点，光伏设备一直在集采，但是由于行业不受打压，该涨价还是会涨价。

所以真正可怕的不是集采，而是打压！！！

芯片也是涨价，原材料硅、铜、铝、金和一些塑料都在涨价，贴片电阻电容还有光耦也在涨价，上半年芯片的短缺甚至就是一部分投机商囤积居奇导致的，芯片价格一时上涨了5倍。

最近一段时间，锂电、光伏面临着高位分歧，别的板块都没有持续性，证券也是各位韭菜向来不惮以最大的恶意揣测的。唯一能涨的，也就资源类。全是涨价概念。

什么碳酸锂、氢氧化锂、金属镁、氧化铝、有机硅、钛白粉、磷化工、氟化工、焦炭、焦煤…盘还不如商品现货。

想不到，就连这玩意儿最近也涨价了，我还一直以为买不到了呢。。。

有兴趣的韭菜们可以买一点试试，喝它肯定比喝茅台好，茅台只能让你一时忘记痛苦，它却能让你永远不再痛苦！

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其实今年上半年，白酒板块涨过一阵，只不过涨的都是些低端白酒和蹭概念的，茅台五粮液并没有涨。

每次白酒板块一回调，都被市场视作“倒车接人”，屡试不爽，我也曾在侥幸中抄底获利了好几次。

可是总有一天，“狼来了”会成真，深蹲之后再不会弹起。白酒如此，新能源亦如此。

因为世上没有只涨不跌的股票。

当我们重新回首去年那段抱团行情，为什么核心资产上涨？难道真的是价值投资在A股扎根了？

其实那一波抱团，是为了防御。不信你们看，涨得最多的喝酒吃药，不就是最典型的防御类股票吗？

下图来自大佬的藏酒

是疫情导致经济停滞，资金需要一个安全、确定的避险之处，于是乎消费类以及各行各业的巨头，成了资金的首选，因为这些不太可能倒闭。这才有了去年的极端抱团行情。

同样，今年的极端涨价行情，也是因为疫情之后美联储为了刺激经济印钞，但是资金没有去到实体经济，而是在金融市场空转。无论炒大宗商品，甚至炒比特币，都是因为热钱只想投机、不敢投资。

疫情给实体经济带来的创伤，短期内是不可恢复的。至于资金的去处，投机不可能一直投机，防御也不可能一直防御，但是在资金走上正轨之前，大概率就是要么投机要么防御的。

并且因为资金体量太大，防御也能防御得跟投机似的。这也是为什么，去年那一波抱团行情，股民们不愿称其为价值投资，而是称其为价值投机。

目前A股市场出现了指数破位的风险，美股市场风险也正在加大。这种时候，市场避险情绪攀升，防御板块又会成为资金的首选。

相信轮回吗？

说实话，我从内心里不太认可也不太喜欢白酒板块。但是投资者相对于市场而言，永远是投资者适应市场、顺应市场，因为市场永远不会依照投资者的主观喜好而发生改变。

我知道一类人，很有原则，对于自己不了解的行业从不轻易涉足，因为他们深信人不可能赚到自己认知范围之外的钱。

于是他们去年不碰白酒、今年不碰新能源。但问题是，A股已经被白酒和新能源“污染”了，A股已经不是从前的A股了，你再怎么不碰这些大热的板块，你也不可避免地会被裹挟进去。

除非你离开这个市场。