文章不长,图片多请耐心看完。
前言:之前也有篇文章讲述过中兴企业的微观面、5G行业的中观面的分析。不再过多重复讲述,有兴趣可旧文(附链接):5G利好不断,却难以持续上涨的?为何
文中涉及多张 技术分解图片,不要仅看图中文字,一定要看图外文字讲解!
一、企业微观面解析:
1、资金面:中兴通讯机构持仓一览
数据端:在2021年一季度,机构持仓占流通盘比例,这10年最低,二季度机构持仓占比已有所回升。
同时,也说明:受2020年3月疫情对5G建设影响,叠加海外多重不确定因素,导致机构降低对5G的预期和持仓的配置,甚至部分机构选择清仓。直到今年,国内市场双循环政策 已相当明朗,中兴一、二季度多项板上订订的订单,换一小波机构,资金才逐步回流。
公司中标5G无线采集的份额较上年同期已有提升;
运营商业务:有线产品方面,固网,公司市场份额约占40%;
政企业务,加快、拓展金融、互联网重点行业的头部客户;
消费者业务,手机和5G应用端的业务(包括家庭终端产品等);
新业务拓展:根据时代能源变革,加强汽车电子布局及5G生态应用场景的拓展。
2、净利润一览
业绩的持续增长,说明:前期新基建研发投入--已到了兑现期;而5G应用市场,从供需格局来看,正处于“导入期”,需求还在快速扩张,未来2-3的业绩增长还是可期的。
还得重复一句话:有业绩支撑的调整,并不可怕。
二、中兴通讯从古至今的“基因图谱”,从大趋势-小结构,一层层剖析
很多个股,都有自己“基因图谱”,其结构、图形有很大的遗传性和延续性,大结构套小结构,小结构“复制”大结构,当然也有偶发性--小结构的基因变异。(下图结构为2003至2021年)
文中所涉及的实图讲解,均为不复权(除权)。前复权/后复权,图形结构会与不复权有较大的差异。
原因:前复权/后复权,个股在分红派息后,会将分红/高转送的数据计算进股价里,不会有跳空缺口,让K线图有连续性。而不复权体现 股票的原始价格,没有叠加分红/高转送,价格比较独立。
比例:中兴2008年1月,股价最高真走到了79.8元(可查询08年1季度机构持仓市值和股数,股价均值为63元);而前复权后,股价变17.2元。
复权、不复权没有好坏之分,只是分析不同的情况采用的方式不同。在这采用不复权,需要反映二级市场自由交易的价格走势,不叠加公司的红利。
图1说明:中兴通讯自上市来,完整的K线历史结构图。(建议图片最好放大来看,因上传后,可能会影响其清晰度)。
图中文字说明:
上图2已证明了:2018年时间段起,大结构套小结构,小结构中复制大结构的基因序列。
2021年4月起,是否将开启一个小结构的5段行情?---注意:此小结构是属于大结构中的第5段,时间跨越会很长,以时间换空间吧。
结论:短期中兴阶段性的结构行情!中期和长期,看大结构(图1)的第5段。
目前小结构仅完成了2个小阶段。为什么,个人确定2021年4月是底部,并且是另一波行情的呢?
三、重点操作:如何尽可能地掌握中兴的波段节奏?
1、以史为鉴,看一看其每次完成基因序列5段时间和空间涨幅情况:
(注意交易时间为一完整波段的时间,非涨幅至高点的时间)
涨幅表1:其实从之前图例可看出:第1-3段的时间和空间涨幅均不太大,相对而言,可能第4、5段更加好操作。要精准把握每一波段,几乎不可能。
涨幅表2:从2021年4月新的波段起点-开始-新的-小基因序列,其整体的涨幅肯定会比2018年5段小基因序列大。
目前:第1段:60交易日-6.68元-23.75%;
第2段:40-45交易日-10.93元-35.54%;
预测:第3段:95交易日以上完成一波段-空间涨幅达44-45元-40%。(仅为预测,需要自己来判断)
.............
2、如何操作:在确定大趋势前提下,方可操作。意思是,趋势向上的
比如:在近期第3小波段的相对低点购买3000手,约33元均价,涨到42-45元区间可分批20%的手数(600手),之后回调至15%-40%时(具体要根据每个不同波段的,并结合当时市场的情况分析,是否已到第4波段相对的低位),再购买15%的手数(450手).....如此循环反复两次,成本能大降低,比日内做T简单,但需要有耐心,K线形态要有一定的掌握。
题外话:说起来容易,做起来真不容易。个人以图形形态,结合上述操作,做过中航高科,8元起,13元分批卖,当时趋势、结构已走出来一个小的雏形。但是当时对军工不甚了解,未结合行业中观面,企业微观面来分析,未守住。所以,纯技术的搞股票,太狭隘。
3、有的时候,会选择做基本面向好,超跌反弹的个股:这个可能比较好选择:比如现在可关注格力电器、及之前的超跌企稳迹象明显的兆易创新--这我同事做了。前提:业绩+风口/核心
总结:不是所有的个股都有此基因序列结构。其实要选择这些“从古到今”具有自己发展特性、基因序列的股票,是要结合上证的历史规律来挑选的。
各位股友,看个股技术面时,先看个股的大周期,再看它的中期、近期。大周期,方向上可选择与上证在历史中有过共振的股票。有时间再讲解,电脑做图太累。
......
以上仅供参考,涉及的个股,不做推荐,请分享学习心得。如果对中航高科有兴趣,也可以分享之前的操作心得,但今天有些累了,嘿嘿
上述所有图片,均为自己制图(包括表1、2),花了不少时间,如果对你有帮忙,你的支持对我的而言是一种成就和信任,感谢阅读。
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页面更新:2024-03-12
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