能源能源还是能源，调仓换股计划

*本人不具备证券从业资格，文章涉及到的个股仅为学习交流所用，没有推荐含义。所讨论操作仅为个人行为，亦没有推荐含义。股市有风险，投资需谨慎！

大家中秋节快乐！

逢节必跌，最近几次假期都是如此。假期回来免不了挨刀。恒生昨天大跌今天小跌，累计大概4%。明天低开免不了，收红难度极大。

上周四我们大举买入，周五扬眉吐气，在指数弱势的情况下保持盈利。这就是当前行情割裂的结果。所以周一也不必太过担心，现在的行情就是东边不亮西边亮，也不知道哪块云彩有雨。真的赶上全面大跌，补仓逻辑正的板块也是可以的。

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这个假期思考了一下组合的配置情况，决定做一些调整。调整基于两个判断。

第一是能源时代。在10年甚至20年之前，国外的经济学家对我国的GDP增速都颇有微词，比如前些年的某年，我们定下8%的增速，结果每个省份报上来的数据都是8%，非常整齐。还有的经济学家通过我国每年的发电量增速来侧面评估我们的GDP增速，也提出了一些看法。通过这件事情，我不是想讨论GDP，我是想说，GDP增长，离不开能源的增长。

出于对我国的信任，能源作为发展的最上游，必定能保持增长。而火电在当下占比约70%，就意味着清洁能源占比仅为30%。并且火电已经不再具有增长空间，那么对于清洁能源来说，就担负着整体增长的使命，空间广阔，战略价值极高。

其中目前清洁能源相关主要涉及发电和储能。储能由于技术路线不确定性太强，目前很难配置大仓位。所以仓位主要考虑发电方向。那么发电中，光伏和风电相比，商业化更成熟，经济效应更好，且龙头的技术壁垒更高，更适合投资。比方说隆基的单晶硅技术，以及现在火热的HJT技术。

第二是房地产下行周期。万物皆周期，没人能幸免。无非就是周期长短和幅度大小的区别，自然规律就是如此。房地产目前所处的周期位置我就不多解释了。唯一的疑问是，我们的组合里面似乎没有地产股票。但是如果仔细想想，就能发现美的集团是和房地产相关的，具有房地产配套设施属性。在房地产的上升周期，美的也是享受了红利的。在这种大周期背景下，美的也难独善其身。还有我们很早就换出去的平安，其实也有地产的逻辑在里面。按照平安稳定的投资风格，地产占很大的比重。在地产这种周期下，平安的表现可能有恐慌的情绪在，但是也不奇怪。

综合两点，我们将美的移出组合，隆基换入。目前组合在观察美的，操作是明天收盘阶段无论美的收盘价如何，不会买入，并根据安全线决定是否买入隆基。

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