大家好,我是只讲干货的初善君。
在A股隐形冠军这个公众号之前的文章里,初善君强调过右侧选股的关键是天时、地利、人和。比如之前选出来的格林美、特变电工,短期都有过20%以上,甚至80%以上的涨幅。
对于自己写过的公司,初善君也一直在等右侧机会,然后及时跟大家交流。然而当右侧机会来临时,长期跟踪反而不容易抓住机会。
可是当机会来临时,为什么我们就抓不住呢。
比如初善君之前写过新钢股份。
2019年12月:4倍PE,在手现金170亿,市值只有154亿?
2020年10月:012:有钱的大佬可以举牌;
2020年11月:这家公司的股价天怒人怨!!
其实新钢股份的低估是显而易见的,同时公司有息负债少,手上现金多,只要管理层想,股息率可以提高到50%甚至更高。
但是看估价,2020年一直在4-5块之间波动,其中有两次接近5块,然后都下跌了。只有这一次,突破5块了,然后短期累计上涨了接近50%。
为什么前两次失败了,这次成功了?这次跟前两次有什么区别呢?
再看华侨城,初善君也是倾注了心血啊。
文章包括:一年二倍的投资机会:华侨城的四个预期差
现在这家公司,就是股价没涨之前的茅台
然而写的再多,华侨城的股价只有两波上涨,其他绝大部分时间都在蹲着。一波是免税概念,在2020年6月涨过一波,然后就是最近,突破了三年新高。
那么为什么是这一次突破呢?为什么初善君没能及时推荐呢?
我们还是从天时地利人和来看。
天时是指公司所处的行业、概念板块及是否是市场热点。新钢股份是钢铁板块、华侨城是地产旅游板块,都属于三傻板块,散户不亲、机构不爱。但是今年以来,化工顺周期的炒作加上抱团股的崩溃,市场在寻找低估板块,钢铁和地产目前反而是热点。
地利是指业绩,这块没什么好说的,新钢股份虽然在下滑,一年也有25亿;华侨城2021年的业绩初善君预测至少有20%以上的增长。
人和则是指股价的配合。两家公司的股价启动都有一个甚至更多的涨停板,涨停板带来的情绪作用太大了。但是涨停不是唯一指标,华侨城上一波炒作免税连续两个涨停呢。
聪明的小伙伴或许发现了,这里面地利是最没作用的,因为业绩低估确实一直存在。最大的推动力还是天时:市场目前喜欢这个东西。
这也是这次跟前几次最根本的区别。
没及时推荐的原因更简单,局中人反而会觉得这次也一样。
正所谓:时来天地皆同力,运去英雄不自由。
说人话就是:风口上的猪也能飞。
延伸一下,为什么初善君去年写的隐形冠军会表现得那么好,这并不是初善君牛逼,甚至有些公司初善君也觉得估值高了不推荐买。这主要是因为很多隐形冠军是核心资产,属于抱团的方向之一,很多隐形冠军是化工领域,今年风来了。
不知道说到这里,大家会不会有点失望:即使你研究那么深,最终股价能不能涨,涨多少,全看市场偏好或者说市场风口。
其实还好,掌握了这个规律,可以更好地帮助我们赚钱:找风口里安全边际最高的那只猪就好了。
这就是我们的右侧致富代码。
目前隐形冠军基本被挖的差不多了,化工顺周期现在肯定没走完,至于能持续多久,仍未可知。
接下来初善君会花更多的精力去挖宝了,目前倾向于的方向是上市三年内的新股,有些估值已经低于20倍的个股,值得研究和跟踪。
页面更新:2024-05-14
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