百亿大佬的新动向

行情开始换风格了，不管是港股的科网还是A股的消费，只要股价位置高的最近都开始调整了，反而是一些低位的周期和金融比较活跃。

美股那边分化也很明显，传统行业为主的道琼斯指数最近明显要比科技为代表的纳斯达克走势强。

对比比较明显的是可口可乐和波音最近的股价要比特斯拉和苹果强，连巴菲特割肉的航空股、银行股最近也都在暴力反弹。

风险来了，连巴菲特也会判断失误，当然巴老最好的仓位是押中了苹果这只大牛。

有时候投资就是这样，并不是买的所有的操作都要做对，只要重仓的那一两家股票不犯错误就可以了。

现在A股的上涨空间完全要看茅台的脸色，下午茅台跳了一波水，所有的高位消费都跟着跳了。

茅台的问题是估值不便宜，但有1000多家机构在持股茅台，大佬们又舍不得卖，所以一直在这里震荡，如果茅台股价崩的话，那A股抱团也就散伙了。

我刚才专门去查了一下7月份刚上的鹏华匠心，规模近270亿元产品，重仓股直接干了腾讯、茅台、美团，前十大重仓股里买了三家白酒，其他都是港股或者A股的行业龙头企业。

数据来源：Ifind

规模上百亿的，基本上前三大重仓股里都有腾讯、茅台、美团三家中的一家。单个产品规模最大的易方达蓝筹300多亿的规模，前三大重仓股分别是泸州、洋河、茅台。

易方达中小盘混合，规模200多亿，前十大重仓股也是消费，但三季度新买的美年健康踩雷了。

百亿规模里的产品，大部分都重仓的消费，兴全趋势混合也算是比较另类的一家，重仓的是紫金矿业，加仓平安和万科。

兴全混合也是一家比较出名的产品，也曾一天募集300亿资金，好像是第一家单日募集300亿规模的产品。

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最近债市违约的比较多，紫光集团的主体信用等级也被评级机构由AA调降至BBB级别，BBB算是中等级别。

债券市场的评级分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC，最高级别的是AAA，也就是偿还债务能力很强的意思，最垃圾的CC，意思是基本上不能保证尝还债务。

评级行业的猫腻是非常大的，因为评级机构也是盈利性机构。你说企业给你付了钱，结果你连个A评级都不给，作为衣食父母，谁得罪的起，所以国内评级普遍是虚高的，基本上钱到位都是3A。

债券打破刚兑利好的只会是股市，起码股市的流动性和透明度要比债市好，事实上，机构手里的钱基本上都在债市，股票的占比跟现金差不多，增量空间很大。

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华为荣耀确定卖了，接盘方是深圳智信新技术有限公司，是深圳国资联合30家荣耀产业链上下游商家一起出资，大头应该是深圳国资。

前期炒概念股的神州数码开盘直接跌停了，天音也跌停了。现在炒这种消息面的题材难度越来越大了，可能蔬菜都被游资割完了...

刚看了一眼美股，道琼斯今晚比纳斯达克跌的多，看来最近炒疫情后复苏的资金已经开始兑现了。今天没操作，还好昨天减了点港股科网股，今天集体暴跌，等过两天在捡回来，其他的继续捂。