两会前瞻，主要关注这几个方向

文：市场先生

下周四两会就要召开了，对于两会的方向，最近我总结了很多资料，把可能重点提到的方向跟大家说下。

首先的一点，那就是因为疫情的原因被打击大的旅游与电影行业，从电影业免收13%的增值税的政策上看，两会之后电影行业必然会迎来重点扶持。

因为大家需要知道，电影这个行业已经快大半年没开业了，当一个行业发生这种情况的时候，无疑就是行业大冰点，那么既然已经出现了冰点，那么随着相关扶持政策出来，那么行业拐头向上的可能性就很大了，每次行业大洗牌，都会出现一个巨头，电影行业也不例外，所以接下来扶持电影行业的政策无疑将会持续性下去。

旅游方向呢，其实从五一的数据上看，数据已经开始恢复了吗，这个方向接下来如果有扶持政策，那么力度上肯定不如电影，因为一个已经复工，一个还没有，孰轻孰重，大家都清楚了。

新能源汽车也是用一个道理，因为4月份的销量恢复情况不错，不过考虑到有政策扶持，另外新能源汽车是我们弯道超车的主要途径，所以接下来新能源车也会有利好，但力度也会不如电影。

说完被打击到的行业，那么肯定要说下拉动GDP的新老基建了。

对于老基建，从4月20号的消息上看，财政部提前下达了1万亿专项债，力争5月底发行完毕，截止4月26号，加速目前已发行的专项债已经高达1.19万亿，上半年专项债发行大概率会突破2万亿，这足以证明国家对于老基建的重视。

目前机构资金主要是在工程机械，浙江鼎力就被机构爆抢，对于这个方向，我建议大家继续关注三一重工，恒立液压，另外还有机构抢筹的徐工机械，浙江鼎力。

除了工程机械，还有一点大家可以关注，轨道交通跟城际轨道，这个方向是刚刚纳入新基建的，但我个人依旧喜欢按照老基建的思路去看。

不过从数据上看，这个行业目前景气程度很高，4月底，国铁集团对国铁上海局基建投资计划做出调整，全年投资预计900亿元以上，其中上半年计划完成350亿元左右，比原投资计划增加 50 多亿元，建设任务持续维持高位，今年计划开通新线里程逾 1000 公里。

此外，城际高铁和轨道交通作为国家新基建重点领域有望加速建设，铁路投资有望继续保持景气态势。截止今年 1-2 月国家发改委已批复铁路项目 1206 元，同比去年提升近 30%。车辆购臵对应基建投资存在 4-5 年时间滞后，预期2018年以来轨交投建加码将有望刺激 近几年车辆装备购臵需求，轨交装备龙头是持续受益的，

这里主要关注下两会有没有出台政策刺激，一旦有的话，那么新筑股份可能再走一浪，另外可以关注下交控科技跟中国通号。

新基建的另外两个方向，数据中心跟天基互联网我就不在强调了，这两个方向将是未来2-3年大逻辑趋势方向，定投的绝佳板块。

对于科技呢，这两天因为中芯国际跟华为的事件发酵的，再次掀起一波国产替代预期，不得不说国产替代必然是未来几年投入最大的方向之一，这次会议依旧有很大预期再次助力科技。

对于这个方向，我只能说让大家选股的时候一定要选有深层逻辑的，因为现在很多科技股已经没办法去给估值了，具体的我上篇文章《成长为王：至暗时刻的配置机会（半导体行业）》。

短线方向的话，明天我是建议大家可以关注下苏试试验，诚迈科技，神州数码，北京君正，这四只个股，都是国产替代，介入的话也是短线套利为主。

最后说下持仓，目前我的持仓主要是泰格医药，迈瑞医疗，中牧股份，旭升股份，明天的话，打算去科技看看能不能套利，前提是周五涨停的科技股大多能巨单封死，否则科技股也不考虑玩了。

现在的市场暂时等着轮动会比自己乱追好，所以我也不建议大家乱追，暂时来说泰格医药的小趋势要走出来了，可以考虑低吸加重一点仓位，其他的就暂时不动。

【高瓴补充130亿美元弹药 将主要瞄准疫情之下出现的新机会】

据上海证券报，多方信源透露，高瓴资本正在进行高瓴5期美元基金的募集，目标规模高达130亿美元（折合人民币约923亿元）。相关人士表示，上述募集资金中，100亿美元将投入到并购领域，30亿美元将分配给成长型投资和风险投资。而且，将主要瞄准疫情之下出现的新机会，尤其是中国市场的机会。接近高瓴的市场人士称，生物医药和医疗器械领域一直是高瓴的重点投资方向，预期未来高瓴还会继续布局。

还有就是高瓴依旧在疯狂买入医药股，这里涉及一个逻辑就是疫情后时代，人们会更加重视医疗健康，医药行业有望继续加速发展，另外研究创新药的时间成本与人力成本太大，一个临床失败就能让之前的辛苦全部作废，而做CRO产业链则无这个风险，这也是CRO的魅力之一，或许这就是高瓴持续买入CRO的原因之一。

另外的话，这周其实很关键，虽然科技有消息刺激，但是资金很容易抢跑，因为大多抄底资金都浮盈很多了，两会后会是一段市场混沌期，大家需要注意下。

这里是市场先生，专注于市场分析与个股分享，关注我，大家一起研究市场！