电力股、煤炭股均现涨停潮

昨天周期股大跌，今天又大涨，做短线的人也是欲哭无泪，市场的切换就像开关按钮一样，说调就调，大家根本反应不过来。

今天油气、煤炭、电力大涨，券商、银行、房地产也开始回暖，但白酒、养殖、种业走势很差。

电力今天继续起舞似乎符合游资的炒作逻辑，现在各地限电，说明电力短缺，电力短缺当然就利好电力公司了，因为供不应求呀。

乍一看顺理成章，毫无破绽，但实际上还是游资玩剩下的游戏，什么火就炒作什么，不管业绩好不好，只要有人关注，就能赚到短线的钱。

事实上这波火电是纯炒作。

我这么说并不是毫无根据，最近风电、水电涨还可以理解，毕竟属于新能源，在电价上涨的预期下可能会有更好利润，但火电也开始大涨就有点炒题材的味道了。

从盈利逻辑看，我觉得风电、核电、光伏、水电的持续性绝对要好于火电，不过不排除短期火电会更强势，但即便强势，也会很快回到原点。

因为火电没有利润增厚预期。

煤炭今天几乎形成了反包，我觉得没什么大惊小怪的，因为三季度煤炭的利润几乎是明牌，股价如何波动只是资金的博弈罢了。

周期中煤炭今天表现最好，板块涨幅5%左右，有7只个股涨停。直接原因是煤价继续上涨，动力煤主力合又涨停，续创历史新高。

不过今天上午发布的1-8月工业企业盈利情况对煤炭也有一定的提振，煤炭开采行业在8月份实现了创历史记录的705.9亿利润总额。

今年1-8月煤炭开采行业共实现3290亿利润，同比增长141.5%，这就是前段时间煤炭疯狂拉升的根本原因，赚的太多了。

增速最高的是石油天然气开采，达到266.8%，这和去年同期石油天然气价格较低有关。

但电力行业今年是真的惨，电力行业利润为2422亿，同比下降13.2%，所以最近炒作电力板块，尤其是火电，大家最好别参与，纯炒作来去都快，游资都是吸血鬼，普通人玩不过的。

今天公布的数据中还有一点需要注意，那就是消费。

消费品制造业利润在8月出现比较大的分化，8月社会消费品零售总额同比增长2.5%，预期增长7.4%，前值增长8.5%。

其中食品、烟酒等消费品制造业同比7月进一步走弱，多数商品零售的两年平均增速继续回落，只有文化办公用品类、化妆品类、建筑装潢类、金银珠宝类同比7月增长。

我觉得这一趋势在未来几个月还会更加严重，大家的消费能力开始慢慢下降，如果物价再有所上涨，那消费数据会更难看。

消费制造这块持有龙头公司相对稳妥一些，其余的暂时还是别考虑了。

从目前的数据以及预期看，四季度最可能爆发的依然是周期板块，我也仍然继续看好这个方向，尤其煤炭，三季度煤炭创下历史之最，四季度是旺季，大概率会更好。

但有一点很多人容易忽略，看好并不代表无脑买入，尤其周期股，本身波动性就大，一波30%左右的回调再正常不过，如果想参与，就要提前做好心理准备。