从橡胶历史统计中去预判当下行情

最近通过对橡胶的历史数据做统计，统计时间段为自橡胶上市以来至今，数据来源于期货价格指数，通过观察统计中的数据，得到如下规律性现象：

从图中我们可以看到，每年的12月，1月，2月是上涨概率最大的月份，也是中国传统春节期间，主要原因也是年底汽车消费大，对于橡胶形成利多，同时也是由于年底橡胶树一般停止割胶导致供应端减少，这样一来，年底的时候，需求端旺盛，而供给端偏紧，是上涨的主要因素。

接着，3月和4月份是下跌概率最大的月份，主要原因是过完年之后，汽车消费下降，导致橡胶需求减少，割胶恢复，供应端相对宽松。

除了上述比较特殊的月份之外，其他的月份相对没有特别之处，涨跌的概率差不多。

我们再来看橡胶的月度收益率柱状图，再次可以发现更为有趣的规律，每年1月和2月的多头收益率最大，而2月份相对较小。3月份的空头收益率最大，其次是4月份。

总的来说：

1. 橡胶的12月，1月，2月上涨概率大，但是其中12月，1月的多头走势更为强势。

2. 橡胶的3月，4月下跌概率最大，其中3月下跌走势往往更为明显。

3. 橡胶更倾向于在2月份达到阶段头部。

统计数据对于现在的行情指导：

现在已经是8月底，马上进入9月，从历史统计来看，8.9.10三个月并非上涨概率最大的月份，但是这是三个月的多头收益率确是正值，所以，多头相对更为合理。

从技术图形来看，橡胶已经突出重围，多头格局已经形成，并且价格也再次突破震荡区间的上沿，整体来看，多头更为明显。

风险提示：期货有风险，投资需谨慎。以上不作为投资依据，仅供参考