【辉叔看盘】
乡亲们啊,苦熬了一周,终于等来了周五的大涨!不知道大家是满血复活,还是有种“老乡别走”的感觉呢?
这根大阳线后,你的信仰变了吗?我相信不少人肯定开始搓搓手准备梭哈了,迎接即将到来的大反弹…
但目前还有两个问题:
一是量能不足,二是上证指数并没有突破横盘,指数不共振。
所以周五大反弹的信号要打折扣。另外,上涨的力量还是抱团股,抱团本质还是超跌反弹,从量能和形态可以判断。但不管如何,出现反弹是好事,也是我们预期的结果。
再来说一件很有意识的事:很久没有露面的 “公募一哥”张坤开始调研了。首次调研的上市公司就是——国际医学,果然是明星基金经理,随便调研一下,国际医学就直接拉板了!
我们观察张坤中小盘基金前两个季度的重仓股,最爱的就是“茅台、洋河、泸州、五粮液”这些白酒股了。而今年首次调研却选择了医药股,是不是意味着可能找到了新的抱团方向呢?
不管接下医药是不是公募基金的抱团方向,但说真的,医药行业确实是在过去的十多是年里,出牛股最多的行业。
医药生物行业的范围很广,如果统计一下整个A股,医药生物相关的个股高达381只。而且这个行业门槛很高,要想把这个行业摸透摸细,需要花很大的精力。
(医药行业在很早很早的时候,我们就重点分析过,今天就来复习一遍)
对于咱们投资者来说,要想尽快简单明了的了解医药生物行业以及下面的细分行业的情况,同时又快速抓住一些对行业影响较大的因素,按照这两点或许能帮助你快速捋清楚:
一、各个细分行业龙头股整理
二、长期来看,未来潜在的影响因素
先来看看医药细分行业龙头股的整理资料:
一、各个细分行业龙头股整理
化学制药
中药
医药商业
医疗器械
医疗服务
疫苗生物
二、医药行业长期来看,潜在利好影响因素
第一、人口结构变化
主要就是老龄化。从1962年到1975年之间,中国人口出生率每年平均在2500到2700万人。
连续12年,一口气出生了3亿人口,直到1975年计划生育。而2020年统计到的人口出生才1003.5万人。这3亿人目前年龄,就是46岁到59岁左右,再往后十年是56到69岁,很显然他们都是老龄化的主力。
第二、老龄化的需求刚性
前面说的这3亿人,目前都事业有成,有房子有车。在未来的十年中,由于很多种疾病跟年龄都是必然挂钩的,比如说心血管、肿瘤等等大型疾病,未来必然带来一个非常迫切的医疗卫生需求。
第三、创新驱动
2018年非常火爆的电影,《我不是药神》深深的让我感觉到,当我们的救命药被别人捏在手里的时候是多么的被动,随着国内对仿制药进行国家集采之后,没有创新的医药公司是没有前途的。
所以这些年里,几乎有上千项的立项,各种各样的药品,器械都在像雨后春笋一样的排队,三期临床,二期临床,一期临床,多如牛毛,这些新品的研究必然会加大对医疗行业的支持和投入。
第四、寡头垄断
医疗行业都有一个特性,大公司越来越大,小公司很难成长。
大家自己去药店买药都知道,医药代表推销的都是杂牌子,可心理惦记的是大公司。同时由于医药研发的复杂性,投入的资金非常的巨大,而且周期也非常长。
药品动辄5到10亿,6到8年甚至是10年的研发周期,对于小型企业是非常吃紧的。越是有资金和有研究能力的大公司,往往能够胜出,小公司可能走在一半的路上就被大公司收购。所以,这个行业将会是一个优胜劣汰的行情,到最后剩下来的都是牛掰的公司。
第五、疫情驱动
去年的疫情,虽然国内市场已经区域稳定,但国际市场仍然严峻,现在大家能依靠的真的就只有疫苗了。
而各国政府,在他们的医药医疗的开支上,在未来五年中一定是持续增加的。那么对全球的医药公司,其实都是利好。
另外再强调一点,经过前段时间的大幅调整,估值上,医药也快回到正常估值了。
所以,不管接下来医药是否是机构抱团的新方向,只是从目前的估值来看,确实不算贵了,我们不妨可以提前关注起来。
至于关注哪些个股,前面已经说了,医药就关注各个细分子行业的龙头股就好。当然,也图省事的话,买医药ETF(512010)是最方便的。
最后再强调一点:我们身为一名投资客,要做到什么呐?应该是不以涨喜,不以跌悲。
页面更新:2024-05-17
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