叶飞之后看快马

风水轮流转，今天市场明显风格切换，回到了大票抱团。

持仓基金的基民们今天普遍回血不少，可以在各处基金讨论区看到，不乏有感谢叶飞的内容。

说来好笑，A股的投资风格竟然被一个黑产业中介搅动了。

看热闹不嫌事大，我希望叶飞继续多爆料，给监管更多的治理空间。

但对于今天跌停板上逃不出去的股民，

我也只能奉劝一句，早点远离绩差股！

连黑产都已经内卷化了，未来绩差股的模式越来越难了，亏点钱换个教训，长远来看，值得！

即使我现在的模式是当下行情的受益者，我也要给大家泼一个冷水。

A股是货币政策的晴雨表，而不是经济的晴雨表。

现有的货币政策没有牛市基础，大票反弹也只是个短期现象，不宜过度兴奋

尤其是券商莫名其妙的涨了一天后，并无延续性。

也澄清了所谓国家队有计划的抄底的阴谋论。

五穷六绝依然在路上，短暂的核心资产票大涨，改变不了A股周期规律。

时刻要清醒看待市场，只有走业绩增长的路线，才是当下结构性行情最佳策略之一。

近期招商策略提了一个说法，我觉得很有意思。

就是看快马，而不看白马。

快马这个定义很契合当下机构的抱团风格。

也就是业绩增长要快，而不是白马的模式增速要稳。

快增长的模型有很多。

有周期股带来的大机遇，比如航运，有色，化工

也有行业高景气带来的供需不平衡，比如锂电上游碳酸锂，电解液等

还有人口数据披露后，创新药/老年药的市场更大了，是更长远的增长模型。

快马，也要伯乐懂的欣赏，鉴赏。

希望大家都在行业投研下功夫，这样才能抓住各种快马！

叶飞事件能影响的票今天都已经崩过了。

即使后续有更多的料爆出来，也对市场影响有限，第一天的冲击是最大的！

那么未来就要回归5月份下旬行情的预判上。

首先是周期股的预判。

我这留言很多都是问周期股能强多久？

这是一个很综合的考量。

虽然大宗商品的定价权不在国内，但要知道A股是政策市。

过快上涨的大宗商品价格，已经影响到了实业，并引起了高层的重视。

政策打压投机一出手，股价比期货更快形成短期顶部。

后续的大宗商品走势，可能因为全球定价影响，会继续跟随全球价格缓慢走，但股票却可能休整更长的时间去消化套牢盘。

这是很割裂的局面，期货涨而股票跌，要提前学会如何判断。

按照历史经验预判，这个割裂的状态可能会持续一个月左右，到6月初。

所以套在里面舍不得走的散户，估计熬了一个月后全跑了，之后周期股再次因为某个品种新高，卷土重来。

最后的结果必然是，拿得住的，还是能赚，来来回回切换的就亏钱。

别的不说，周期之王航运，今天又涨停了，有几个人拿得住的？

关于航运的分析可见前文：

一季度报王者已出炉，周期之王来了！

其次是快马的选择。

目前市场方向是很多的。

短期比较强的有医美，疫情相关，新能源车相关，以及传统消费的白酒/啤酒

个人比较建议在应季消费里面配置，所以前文抛砖引玉聊了夏季高频消费

可见前文：

涨价旺季来了，牛股竟然在身边！

或锂电上游高景气，中报无忧就可以安心拿到7月份，中途做做T都是可选项，做的不好也可以不做，等到中报期兑现前止盈即可！

如果选择困难，什么都想要，又不敢追高，但拿什么都觉得涨的慢。

那么还有一个选择，就是拥抱指数。

沪深300ETF或中证500ETF都是可选。

但如果快马优先的话，中证500ETF的弹性可能更好，中型票为主。

而沪深300ETF依然很多大票。

说完了，懒人选ETF，勤快点的蹲守好自己认可的快马板块。

5月6月很快就熬过去了。

最后依然对叶飞这种自爆精神致敬，希望更多的叶飞站出来，协助监管做好注册制改革！