行情震荡不变，科技线（芯片半导体+设备+材料光刻胶）和军工不变

外部：周五，美股三大股指上涨，通信，地产，新能源，芯片半导体大涨，大麻概念，在线教育，散户概念股大跌。美元跳水下跌，人民币贬值后回升，黄金反弹大涨，原油创新高。

周五市场，核心大涨主要是锂电池方向，以及二线白酒大涨多只创出历史新高，其次芯片半导体尤其是设备方向也是上涨，5G板块有异动。市场成交量低于万亿，指数与周四一样，低开震荡回升随后拉高回落，这是资金出货的信号。

本周是今年以来最大的解禁周对市场的情绪必定有一定的冲击，而这次解禁的大市值股则是300750宁德时代，宁德时代在周五还创出了历史新高，并且整个锂电池也是在大涨，但我们对当下锂电池的疯狂是很警惕的，有点在加速赶顶的趋势，锂电池的概念股几乎都涨了一遍了，前面我们说过，今年最确定的两个方向是白酒和锂电池，但目前看二线白酒也创出了新高，锂电池也是，这两个市场的核心资产板块都有在加速赶顶的趋势，当然我说的是短期，长期我们依然看好，并且认为目前的高点也不是将来的高点，将来还会更高，但当下短期的高点确实有点高了，所以当下对这两大板块短期的观点是要逢高减仓或出局了。

所以目前市场的两大核心方向都已经在高位了，叠加本周的解禁周，我们认为本周市场存在一次回调，这次回调的力度可能比较大，当然可能更多的在盘中出现，尾盘也许会有修复。而如果出现这样的回调，那么信号一定是在白酒和锂电池身上，锂电池的信号则是宁德时代300750，因为他是本周解禁市值最大的，目前也在历史新高位，如果他短期崩掉则会带动整个锂电池板块的回调，进而影响市场机构资金的做多情绪。白酒则主要看二线白酒，上周涨的最凶的也是二线和题材白酒，一线白酒有上涨但整体是横盘的。贵州茅台，五粮液，泸州老窖都是横盘为主，二线白酒主要是酒鬼酒，水井坊和舍得酒业创了历史新高大涨。如果这三只股票大回调也必定是白酒的信号。

从上周也很明显能看出来周三是创出了反弹的高点但随后是下跌的，周四，周五盘中都有拉高但都出现了回落，这是很典型的机构拉高出货减仓的信号，周四，周五都收出了长上引线。所以我们判断，市场即使指数没有像样的大跌，但对一些板块一定会有一次短线崩盘的冲击，一定要注意回避这些高位的板块。至少短线上是这样。

外部美股大涨，预计市场会高开为主，上方压力不变短期3630-3650一线，下方支撑3530-3500点一线支撑。操作上高抛为主，关注5日线。控制仓位，仓位最多7成，稳健的可以5成。但不要清仓，因为即使短线市场有回调，但有些方向回调下去快上来也会不一定还能够及时拿到筹码所以手上是要留一定的筹码在手就不慌。

方向上：周五从市场的盘面来看，上周五锂电池是市场最强，其次芯片方向也很强势，包括5G方向也有异动。周末结合消息综合来看，我们判断市场有几个方向可以参考，科技线（芯片半导体及材料，OLED线和军工线。

先说芯片半导体及材料这个方向，台湾疫情严重，目前台湾的几大封测厂都传出大规模感染必定对封测短期形成影响，利好大陆的封测企业，大陆主要是四大封测企业：长电科技，晶方科技，通富微电以及华天科技。其中重点看长电（600584）和晶方（603005）

其次周末传出华为入股光刻机企业，这必定对国内的半导体材料方向的企业受益，尤其是光刻机相关的，其次是光刻胶以及别，重点是光刻机和光刻胶方向。甚至我们认为光刻胶会比光刻机相关的涨势更好更强，因为光刻胶是消息不断叠加也已经由资金选择走出来了。

光刻胶和抛光垫，抛光液这些我们在前面的文章反复提到和强调了就不再强调。

主要讲下芯片设备企业，代表的主要有：002371北方华创，长川科技300604，以及至纯科技603690，还有科创板的688001华兴源创以及300567精测电子等。

OLED线这个方向消息是：三星量子点OLED11月准备量产，会刺激OLED板块尤其是OLED芯片方向以及检测设备方向，300567精测电子受益，其次还有300097智云股份低位等。

军工线也是消息：目前军工线受益的可能更多的是题材方向，大权重并不一定，因为大权重的这几个基本上一直是进入了国家重要级别的，而很多民用的和刚进入军工领域的之前接触的都是第三级，第二级很难切入，这次政策改完后对这些企业来说有望迎来更大的机遇。所以这类企业尤其是之前都只是第三级的企业受益。

市场预计是这三条线，芯片半导体材料这个线我们认为概率是最大的。

其次还有一些小的线比如疫情线，广州的管控在升级还 在扩大，台湾的疫情等都可能会刺激疫情线板块继续异动，华为鸿蒙线可能也会有异动，周四周五5G也是在异动。

具体我们看资金的选择，因为市场的选择才是对的，资金往哪个方向走我们就往哪个方向打，但对市场可能的几个方向我们必须提前做好分析研究，提前掌握数据，等资金选择好后才不慌。其次在当下的成交量下资金是能够同时容纳多条题材线爆发的，量能能够支撑起。

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