A股：科技线不变（苹果线+晶振）+煤炭石油

外部：美股纳指续创历史新高，道指，标普尾盘跳水下跌。新能源汽车股大涨特斯拉大涨5%，太阳能光伏，物联网，铝业大涨，航空租赁，燃气水务，安防，黄金领跌。欧洲全线下跌。美元震荡小涨，人民币小幅升值，黄金反弹小幅上涨，原油再创新高上涨。

市场

昨天市场再次万亿，连续四个交易日万亿，6月市场的成交量是近几个月中最大的。有成交量在行情就在。我们昨天早盘预期的，芯片半导体，尤其第三代半导体，以及我们强调的半导体设备，靶材方面都出现了大涨，资源股方面煤炭昨天也再次出现异动。市场总体在按预期的走。

但有个现象要注意就是高位股有资金出货的行为，昨天的先锋电子连板已经结束，高位的石头科技大跌从这可以看出是机构出货在，还有劲拓股份等，山西汾酒就是大跌近9个点。这点要重视。

白酒近期资金一直是大量流出的，昨天不管是一线白酒还是白酒都出现了集体下跌，很明显的资金流出，这是在北上资金大量流入的情况下。说明北上资金认为白酒整体是高估了，尤其是二线白酒目前做头的现象很明显，舍得酒业就很强烈，我们预计本轮二线白酒的行情基本上已经完全结束了，这波行情已经把二线白酒的半年报预期都炒完了，如果预期达到预期基本上不会再涨了，如果没达到预期可能就要大跌了，当然即使超预期短期内往上走的空间也很小了，所以二线白酒股一定要重视风险。一线白酒是确定的，二线白酒目前是高估的。

昨晚美股涨跌不一尤其是尾盘跳水，对市场会有一定的影响和冲击，尤其是市场昨天冲击20日均线受压回落，预计市场会是区间震荡行情，下有支撑上有压力。3540-3530一线5日均线支撑，上方20日均线压制。区间震荡。

操作上建议，高抛低吸为主做T，仓位7成左右。

方向上

美国的通胀是确定的，输入型通胀的压力不小，资源股受益通胀，叠加中报预期，我们继续看好资源方向的煤炭石油方向，昨晚期货市场，煤炭方向继续大涨，叠加动力煤涨价等消息刺激，我们继续认为煤炭必定会迎来短线的机会，逢低把握。

芯片的供不应求也不断刺激元器件涨价不断，尤其是晶振产品目前国外涨价达10倍，国内预计涨价至少是几倍的空间，我们长期跟踪的一个企业去年到今年就涨价了至少四次，并且这次产能扩大后还不能满足市场的需求，甚至已经到了客户派人去公司蹲守，生怕被抢单的现象。供不应求，半年报必定也是高增长，长期把握和跟踪的我们继续看好这个市场的机会。目前主要就 泰晶科技（603738）和惠伦晶体（300460）今年我们中线在泰晶科技上的把握操作已经超过了50%以上的收益达到了我们的第一预期。我们判断机构是在6月建仓的建仓成本是在25—30左右。目前的价格是在机构的成本价附近。

科技的另一个方向就是苹果线，尤其是苹果产业链的三大龙头，立讯精密（002475）歌尔股份（002241）蓝思科技（300433）昨天市场传出消息，三大龙头集体大涨，盘后更是消息不断，预计苹果线的行情还将持续不变，逢低是机会，这条线适合大资金把握，有足够的容量。重点把握。

根据我们的资金分析目前市场机构资金重点就在两大方向一个是科技一个是煤炭石油领域。

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