情绪催化，军工“出圈”

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#复盘总结#

市场情绪催化，军工强势拉升。

由于最近一些内外局势的动荡，军工板块今天主力冲高。

中央近日发布发布《军队装备订购规定》，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施。这类政策直接利好军工板块。

此外，商务部近日印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”。一句话引出网友各种猜测，引发了一定程度上的市场恐慌。

盘面表现上，军工股和航空航天与国防两个板块涨幅居前，整体均涨超5%。中船防务(0317)涨逾10%，中航科工(2357)涨近6%。

军工股和其他普通板块的股票的成长逻辑不一样，普通股在乎业绩和盈利水平，而军工股不是为了盈利，而是为了国防安全的，所以有些军工股就算亏损严重股价也是一个劲的涨，这是因为国防需要。所以买军工主要是买它的逻辑，即对于国防安全的必要性。

笔者建议，现在军工板块的估值普遍很低，可以重点关注龙头企业，在出现利好消息时（如外部环境紧张、政策利好）可以做做短线，但这个板块可能需要时间积淀才会像新能源一样爆发，例如今日的行情主要是因为情绪炒作，可能是昙花一现。

半导体“黑马”格芯(GFS)上周在纳斯达克上市，估值超过250亿美元11月1日晚间，该股在上一交易日大涨超5%的基础之上，盘前一度狂拉13%，两天最大涨幅超过20%。带动了美股半导体板块集体走强，安森美半导体(ON)涨超14%，今日港股的半导体也是持续走高。华虹半导体(1347)涨近5%，中芯国际(0981)涨超1.3%。

特斯拉最新财报带动的行情还在继续，赣锋锂业11月1日发布公告称，子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。受消息影响，赣锋锂业AH两地齐开花，赣锋锂业(02460)涨近5%，赣锋锂业(1772)涨近3.5%。

今日的科技板块有回暖趋势，早盘一度冲高，下午涨幅收窄，B站(9626)涨近6%，主要是因为国泰君安首于“买入”评级，MAU向4亿迈进 成功的变现策略渐显成效。京东(9618)涨超2%，阿里(9988)涨超1%，因其双十一战绩影响。

今日造车“三兄弟”发布了10月份交付数据，洗牌时代来临！针对新能源汽车，笔者一直以来的观点是关注量产数据。原本处于领先位置的蔚来，受生产线改造升级的影响，10月仅交付3667辆，创年度新低；理想汽车(2015)交付7649辆。小鹏汽车(9868)强势突围，自9月成为首家破万的新势力车企以来，10月交付量达到10138台，成为造车新势力的引领者。小鹏也成功创下了造车新势力中首个连续交付量破万的纪录。今日录得微涨，理想跌近1%。

“蔚小理”变成了“小理蔚”，此外，在小鹏10月24日的科技日上，何小鹏宣布第6代飞行汽车预计2024年量产，价格将控制在100万元以内。根据官方宣传片，这款车可以实现陆行和飞行场景的转化，换句话说，它是一辆可以飞行、可以上路的汽车。这或许也称为小鹏后续“出圈”的法宝。

内房股和内银股下挫，主要是因为阳光城未如期兑付美元债的问题，引发市场对新一轮地产债务隐忧。融创中国(1918)跌近10%领跌，中国奥园(3883)和世茂集团(0813)跌超6%，龙湖集团(0960)跌超5%。招商银行(3968)跌超5%，渤海银行(9668)跌超3%。