文/木易

节后回来本就打算聊一聊美国支持放弃新冠疫苗知识产权的事情，一直没来得及，今天聊两句，先说这个事情，我从两方面看待：

一方面是对社会做贡献，不过我认为这种贡献是有私心的，上一届的美国领导人各种退出，现在，这一届有打算逐渐回来，你总得给点实质性的东西，所以贡献新冠疫苗知识产权的确是惠及很多没有研发能力的国家，所以掺杂一些私心也能理解。

另一方面，这件事对于有能力研发，或者已经研发出新冠疫苗的公司来说，那就不是什么好事了，有人共享了技术，那么部分没有研发能力却有生产能力的国家，就不需要到处去购买了，不过也还有一部分没有生产能力的人需要购买，所以对于全球能够自主研发生产新冠疫苗的公司都不是好事儿，但对社会是好事儿。

不过，这事儿没那么容易，有消息提出，辉瑞CEO发公开信，坚决反对放弃新冠疫苗知识产权，所以周四虽然看到了各大股市新冠疫苗股的大跌，但我当时认为这儿影响虽然很大，但美国想要落实，并不容易，所以我认为周四就已经反映了利空，事实证明，周五也没在继续大跌，但这件事情未来会如何发展，无法预测，多一丝谨慎为好。

周末其他消息：

伯克希尔-哈撒韦股价太高，纳斯达克系统已无法记录

A股上市银行6成分红率超30%，15家股息率高于银行理财平均收益率

京津冀部分厂家水泥价格大幅上调40-60元/吨

第五批药品集采5月10日起开始信息申报，涉202个品规

钢厂大面积涨价钢坯大涨130元 95家钢厂上调废钢采购价10-200元

特斯拉Model 3标准续航升级版车型将上涨1000元人民币

美日欲在半导体等领域建脱离中国的供应链

关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见，将以竞争性方式形成电量电价

真是活久见，美国这样的成熟资本市场也会出现伯克希尔股价太高而无法显示的情况；商品价格的上涨，短期或许还会持续；药品集采值得关注，从前四次的情况看，每一次都能影响到部分上市公司的短期股价；周五收盘后，科技股大跌的消息才出现，影响是肯定有的，但导致股价延续性下跌的概率并不大。

总结一下近期A股的走势，3月底以来，A股逐渐进入到反弹阶段，而沪深两市则体现了不同情况，沪指同期表现为震荡走势，只能算是没有进入二次下跌的情况，深成指反弹力度强于沪指，不过本周两个交易日跌幅还是比较明显，而市场主要的反弹来自创业板，至于原因就简单了，翻看创业板前二十大权重的走势就明白了，所以当本周集中下跌的都是这些品种的时候，创业板两日跌幅也是比较大的，如果明天能出现恐慌性下跌，反倒是增加了反弹的机会。

从行业上看，最近20日上涨的行业仅仅只有7个，有色、采掘和钢铁领涨，医药和电气设备整体表现不错，而这两个行业，在创业板前二十大权重里随处可见，所以，就算本周调整了两天，但近20日依旧处于上涨情况，这就足够说明创业板大幅反弹的理由了。

所以，顺周期依旧是今年以来的绝对主线，比如近三个月，钢铁指数上涨了33%，采掘上涨22%，领跌的则体现在前期高估值的品种，如汽车、军工、家电、非银金融和食品饮料，基本上就是前期的机构抱团，如果说这些品种属于高估值低业绩，那么非银金融就属于低估值而业绩弹性还可以的品种了，但为什么会下跌？我认为投资者主要担心的是基本面的变化和成长性。

外资本周是小幅流入的，但只有两个交易日，我们看看近期增减持行业表现，最近三个交易日以来，钢铁、水运和医疗这三个行业大幅流入，保险、医药制造和食品饮料流出明显；最近十个交易日，银行、钢铁和材料这三个行业领先，保险、酿酒和医药制造流出明显，换言之，外资对于白酒依旧是谨慎的，对于顺周期依旧是倾向的，而外资看待医药行业的制造和医疗，态度完全不同。

下周的解禁值得一看，属于前三个月最大的一天，而只有两个月的解禁显然也是整体高于5月之前的几个月，具体数据上，按周五收盘价计算，下周的解禁总市值接近2200亿，而明天就有1024亿左右，明天的解禁股数量有27只，解禁市值比较大的有4个，康德906.88亿、亚普62.15亿、新能13.72亿、*ST银亿16.51亿……

节后回来虽然只有两个交易日，但市场的变化还是比较明显，我翻阅了41只“茅”指数成分股，可以明确的是其中大部分股票都现原形了，可事实上，就算是优质如茅台的财务报表，都一样会出现短期快速下跌的情况，那就更别提那些披着“茅”外衣的公司或者行业了，有的行业毛利不足20%，净利不足10%，却被拔高到了跟茅台肩并肩的底部，只因是行业龙头，可事实上，有几家公司的行业属性、财务数据能够跟茅台作比较的？

所以，当前阶段，跟风已经成了一种潮流，这在历史上并不罕见，所以对于真正的投资者来说，当前，应该是沉下心来仔细地甄别，去伪存真之后，你才能成为真正的少数人，昨天我在重温一本书的时候，看到了一句话，我想要送个大家：大多数专业投资者都迫不及待的想要提升业绩，他们会避免投资那些不受追捧的、近期没有太大吸引力的证券。这句话无疑是对节前机构抱团盛行的真实写照……

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