不要只盯着军工！半导体这9个细分方向，今年有可能戴维斯双击

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今天要讲解的是半导体的涨价逻辑，为什么在这个时间节点再次提及半导体，是因为整体的估值已经非常低，半导体指数从7月份高点的8000多点到现在6000多点，回调幅度25%。半导体的景气度非常高，现货价钱在不断创新高。也就是半导体很多股票现在的股价并没有反应真实业绩，估值偏低。

国产自主可控和国产自主创新是确定性的方向，十四五规划中现在估值最低就是半导体，军工前期经过一波上涨，光伏也一波上涨，新能源涨幅更大。这几个板块都是没涨之前反复提示过的，做投资前瞻性的判断非常重要，不能等涨起来之后再去追涨，那就是事后诸葛没有任何意义。

涨价是半导体的硬逻辑，为什么涨价就是因为供需不平衡。市场对于半导体的需求远远大于供给，无论是5G，新能源车，特高压，光伏，人工智能，车联网，工业互联网，哪个行业能够离开半导体。2020年全球半导体的销售金额超过4300亿美元，合成人民币超过3万亿，中国占领一半的消费量。这是为什么举国体制关键核心部件国产自主可控的根本原因。

需求 供给 戴维斯双击 三个方向看半导体

1 需求端，需求端带动半导体行业景气提升，应用推动行业大周期复苏。全球逻辑芯片、存储芯片和电源管理芯片，等产品缺货情况紧张，代工产能吃紧情况有望延续未来三至五年时间，半导体景气度具备可持续性。需求端5G手机、基站、快充、新能源车带动量的增长，同时结合半导体周期属性，涨价往往是资本市场最喜闻乐见的议题。

2 供给端，技术层面来看，新技术驱动计算型芯片架构走向落地元年，国内公司开始有产品得到应用，技术迭代指数型增长，单点突破开始。截止去年年底国内有26座新晶圆厂投产，占全球新建晶圆厂的42%，成为全球新建晶圆厂最积极的地区和全球新建投资开支最多的地区。

3 戴维斯双击，2019年开始的国产替代，戴维斯双击品种在设计领域。设计具备高盈利弹性属性，一批大牛股都是设计类相关的上市公司。

本轮行业整体高景气的原因是产能紧张，涨价起点始于晶圆制造端，景气度持续延续两个季度以上，逻辑上会传导至上游材料。目前我国半导体材料公司正在实现品类突破，国产替代加速。

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