昨日PPI延续先前态势大幅上行,从9月的涨价情况来看,大概率9月继续超预期。而这种情况反倒是需要当心,过高的PPI配上PMI回落和下游需求的低景气,可能会磨损众多经济主体的业绩,对于上市公司磨破皮,伤筋动骨,而对于小微企业则是生死存亡大事。
叠加部分涨价已经连续加速,从短期来看风险大于机会,尤其是与宏观经济高度关联,各行各业都直接间接涉及的大宗商品要当心。
从中期看要关注政策方面的态度,只要高层态度坚决,将会在短期极大的影响市场资金的预期,也将影响相关逻辑后续的表现,当然如果没有明确表态,那么后续兑现业绩的时候或许还有机遇。
近期市场要关注资金的方向,是否从涨价中出来?出来以后去哪?是切换还是终结?目前不清晰,切换概率可能大一些,要密切关注,再制定新的计划。
页面更新:2024-06-06
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