中国抛售5419亿美债,3000万吨伊朗石油运抵中国,敲响石油美元丧钟

目前美元发行锚定美债本位制背后的机制众所周知，正是通过与沙特的“石油-美元-美债”协议这个闭环，并通过被美元间接控制的国际清算系统SWIFT进一步支撑了美元的使用量及在其脱离金本位后的货币地位和使用量，成为了全球金融秩序的基石。

半个世纪以来，全球市场一直在按照“没有美元就没有石油”这个规则进行交易，但现在美元的掌控能力和垄断功能已经大不如以前，美元在中东产油国中的主导地位也正在下降，叠加美元滥用其货币地位和美联储不负责任的货币政策，更促使全球从美元转向其它货币。

据美国金融网站ZeroHedge在12月12日报道称，随着中东主要产油国阿联酋在石油贸易交易中大胆放弃美元，敲响石油美元丧钟，全球金融格局正在发生翻天覆地的变化，这一战略支点与金砖国家经济联盟的计划相一致，阿联酋在2023年8月加入金砖国家。

这个中东产油国家的目标是通过更新石油美元协议的支付方式来实现经济伙伴关系多元化。阿联酋正在与中国、俄罗斯、印度和埃及等国家接洽，要求以当地货币进行石油结算，并放弃美元。

据报道，阿联酋正在与15个国家进行谈判，并正在推动本币支付，结束石油交易时对美元的依赖，这种石油贸易结算方式的重新调整可能会促进金砖国家金融方式的转变，通过结束对美元的依赖来主导全球石油行业可能会使金砖国家成为经济强国。除金砖国家外，阿联酋还寻求将愿意以当地货币而非美元支付的新国家纳入其阵营。

这表明，随着越来越多的国家加入金砖国家经济集团，使用本国货币的结算将大幅增加，从而将会促进去美元化的进程加速，特别是在石油交易领域，金砖国家包括中国，俄罗斯，巴西、印度和南非，以及新加入的沙特，伊朗，阿联酋，阿根廷，埃及和埃塞俄比亚，这其中就包括世界上最大的石油出口国和进口国，据欧佩克最新数据，截至11月，包括表示有兴趣加入金砖国家的国家占世界已知石油和天然气储量的60%。

新消息表明，印度和阿联酋已于今年9月以当地货币结算石油贸易。此举是石油和天然气贸易从美元转向的历史性里程碑。印度用当地货币卢比与阿联酋结算了100 万桶石油，两国之间的实时支付系统目前也正在开发中，并正在商讨用黄金结算石油贸易的可能性，此外，沙特还确认，该国愿意接受当地货币购买石油，这一发展削弱了石油美元的存在。

自2021年以来，阿联酋还参与了总部位于瑞士的国际清算银行运营的试点项目。该项目着眼于可能绕过美元的数字跨境支付，其他参与者包括中国，伊朗和泰国等。

上周日，另一个中东产油国伊拉克当局也宣布禁止以美元进行个人或商业交易。今年2月，伊拉克还表示将使用人民币而不是美元与中国做生意，这表明，中东产油国沙特，伊朗，阿联酋和伊拉克计划在没有美元的情况下出售石油，并计划建立一种全新的货币来绕过它。

随着全球去美元化的深入，一些业内人士推测包括沙特，伊朗和阿联酋在内的中东产油国们正在将部分石油收入转化为黄金。

紧接着，据伊朗央行首席银行家在12月12日表示，伊朗将跟随全球数字货币的发展趋势，计划发行锚定实物黄金的数字黄金币（PayMon），作为实现跨境交易的一种支付方式，以方便能被全球央行所接受，去年10月，伊朗成功测试了数字里亚尔货币，并向商业银行发布一系列法规，为发行数字黄金货币铺平道路。

而就在8月26日，伊朗国家电视台网站报道称，伊朗对金砖国家如果在其成员国间的国际贸易中引入以黄金支持的共同新货币的计划表示欢迎，强调此举将证明对去美元化有利。

作为该战略的一部分，伊朗央行已经在4月份推出了新的货币兑换中心，并首次允许可以用包括人民币和欧元等在内的外币来直接交易黄金。随后，伊朗央行在声明中表示，促进伊朗能获得更多的黄金是该中心成立的最重要目标。

据伊朗金融论坛报的最新数据，截至11月，伊朗外储中的人民币份额已经超过23%，分析显示，中国购买伊朗石油的结算货币大部分是人民币结算的，中国今年一直在加大对廉价伊朗原油的购买力度。

据全球能源数据情报公司Kpler的估计，截至12月1日的26个月内，至少有3000多万吨伊朗石油已经持续运抵中国，预计2023年第四季度中国将每天从伊朗进口多达150万桶原油，这是自2013年以来的最高水平。

对此，华尔街明星分析师，美国财政部前官员佐尔坦·波扎尔（Zoltan Pozsar）进一步解释称，全球金融系统正在经历一场与美元强权的“货币离婚”，美元的力量正在下降，并将在未来的5到10年里变得更加多极化，全球金融体系正走向一个拥有黄金的再货币化以及使用央行数字货币等来建立的一个全新的金融体系：新布雷顿森林体系的崛起，即多种储备货币，并非美元占主导的世界，这些效应将会对美元和美债的结构性需求产生重要影响。

按佐尔坦波扎尔的最新分析就是，“石油美元已经进入黄昏，此时，锚定黄金和原油等替代性的商品货币将迎来黎明”，因为，现在支撑美元根基的美国国债和石油美元体系已经出现裂缝，特别是，目前，以沙特为主导的欧佩克产油国联盟已经在石油交易领域去美元化和包括沙特，伊朗，伊拉克，阿联酋等在内的中东产油国也正在对锚定黄金的数字货币的跨境结算功能正在进行研究的背景下。

以上这些事态发展可能会使美国的债务经济持续陷入困境，因为美元将难以为其赤字提供资金，未来几年可能决定美元在全球货币市场的命运。正在这个关键时候，又有一个最新消息引起了我们团队的注意，值得深思。

这个新消息就是，据美国金融网站ZeroHedge在12月10日援引经济学家维诺德·德索扎（Vinod Dsouza）发表的报告称，金砖国家可能正在提前为恢复金本位制做准备，他们即将推出以黄金为锚定物的新的贸易结算货币，如果一切顺利，金砖国家可能会说服其他新兴经济体储备该货币，而不是美元和美国国债。

很明显，在这种情况下，结合数字货币的去中心化功能，该新货币将在全球贸易中绕开美元，成为与美元并行的一个全球新交易结算标准。金砖国家在过去18个月中大量购买黄金储备，并且是2023年黄金的最大买家。

而2024年，黄金肯定将会作为一个主题回归，人们越来越多地看到，一些国家正在远离或减少购买美国国债和使用美元，转而购买黄金，他强调了日益增长的数字货币会削弱美元的主导权，并预测一个新的全球数字货币秩序将诞生，原油，黄金和其他战略资源将发挥更大的作用，这表明美元的主导地位实际上存在被重塑的可能。这也进一步证实了我们团队数月以来一直认为中国正在加速抛售以置换增加黄金购买力度的分析。

据美国财政部最新公布的国际资本流动报告显示，截至9月，中国所持有的美债规模已经加速降到14年来的新低至7781亿美元，且在过去的23个月中有21个月保持了抛售美债的状态，从更长远的时间范围来看，中国目前的美债持仓和2013年11月时创下1.32万亿的持仓峰值相比，更是大幅度抛售了高达5419亿美元的美债，净抛售比例高达40%，这和中国自2022年以来将黄金购买水平推至近五年以来的新高形成了鲜明的对照。（完）