2月份加密市场值得关注的叙事和催化因素

从市场的角度来看，风险又回来了，ETH 比我的“市场底部”预测上涨了约 22%，而某些替代品，如 BONE，年初至今的涨幅明显更大，即使在最近的回调之后也是如此。叙事和催化剂的风格又回来了，所以下面是2月/3月初的主要叙事和催化剂的汇总。作为提醒，这些帖子是为那些没有时间花一整天研究推特上的热点的人准备的。

尽管最近ETH出现回调，一些代币出现更猛烈的抛售，但聪明的钱（根据Nansen数据统计）并没有看到稳定币持有比例的巨大变化，所以风险偏好肯定还在。

来源：Nansen

QuantMeta提供了一个快速的视觉概述，介绍了在Arbitrum币、AI币、LSD（自监管部门打击CEXs的质押后，LSD重新受到关注）以及其他方面推动市场的情况

• 下面是一份简报，介绍了今天加密货币中所有令人兴奋的事情，没有特定的顺序（这些都不是推荐，请自己做研究）。
• Perp szn 仍然活跃，GNS 上周达到 8 美元的 ATH，它仍然比我自己的 2023 年最佳交易想法高出 2 倍以上。

-GMX本月也达到了其ATH（即76美元），而且听起来Synethics的推出对该协议来说也越来越近。

-其他较小的perp DEXs一直表现良好，新推出的VELA自1月底以来上涨了2.7倍，现在的市值为2600万美元。

UNIDX今年以来上涨了73%（也是我们的首要交易理念）。

其他新的Perp DEXs一直表现良好，包括LVL，其YTD上涨了21倍!

• GRAIL--该代币的ATH值达到了约2200，比推出时增长了近9倍（GRAIL能赢得Arbitrum DEX战争）。

-在Arbitrum上所有受欢迎的新产品都会出现在GRAIL上，所以请期待这将是GRAIL成为Arb蓝筹股的持续叙述。

• NFT正在卷土重来

-成交量已经从去年秋季每月不足1亿美元的低点开始回升→2月份的成交量已经超过2亿美元

来源：The Block

在2月14日BLUR空投之前，寻找与NFT相关的币种，包括LOOKS、APE、MAGIC、X2Y2、SUDO/XMON，有可能表现出色。

在空投之前，BLUR也已经占据了大量的市场份额。

来源：Dune

• 更多的证据表明，NFT正在回归——超过一半的NFT mint和1月份的mint是盈利的。

来源：Nansen

• FCTR - 可能是未来Arbitrum蓝筹股的代币，将在2/20进行公开销售（注意诈骗币）。鉴于该平台已经有1700个测试版的注册者，如果这个采用率保持不变，这个项目应该有很大的上升空间。此外，一旦他们推出金库，我将提出一个OCW金库，使用chainEDGE数据来复制交易世界上最好的0.01%的DEX交易者。

• ZK 叙述：

-这似乎是目前加密货币领域的轮换，MINA、DUSK、PIVX 和 ROSE 表现良好。其他可能上涨的小盘股是 FIRO 和 ZKS（我们已经看到 chainEDGE 智能资金开始购买）

来源：chainEDGE

-这是一个很好的线程，其中包含一些小型 degen ZK 想法：

ZK叙事表第二部分—“Degen版”

这些代币大部分是基于纯粹的炒作（孙割效应），但有些是好的，所以明智地选择你的黑马

$ZEN $TORN $ROSE $PIVX (Binance)

$DSLA $ARRR $SUTER (Kucoin)

$arc $cult $frin

$ZZ $ZKS $ZKP $RAIL (Dex)

我认为，如果主网不再推迟，XFT会做得相对较好

而且BTC不会使市场崩溃

我的建议是，管理好你的风险，逢低加码。

特别是有几个代币，我知道如果ZK的炒作继续下去，会有很好的表现。

只是由于流动性/交易量低，不能单独发推特，所以我做了这个列表

而对于那些对以前的ZK名单感兴趣的人来说

这些代币中的大部分在目前的市场上表现相对较好

这是唯一一份你需要的名单，用于玩赚

ZK/Rollups的叙述。

我把所有的Alpha⚡都编在了一条推特上

$MINA $MATIC $LRC $IMX $DUSK $CELR (Perps)

$SYS $METIS

$XFT $MUTE (Dex)

在2月份明智地选择你的马匹

对我个人来说，我把赌注押在Dex代币上

如果它不是一个半生不熟的叙述，这些将做得非常好。

Matic zkEVM主网的推出将是这次反弹的燃料，同时还有基于ZK的空投消息。

Airdrops是无风险的资金，所以在你能做的时候与项目互动。

@zksync、@Scroll_ZKP、@aztecnetwork

另外$BOBA, $SKL $RAIL和$DYDX是一些值得关注的代币。

• Liquid链上的质押代币也是一个热门话题，鉴于美国证券交易委员会对Kraken的CEX质押（LDO、RPX、FXS）提出指控，该话题已被重新炒作起来。

-值得注意的是，FXS凭借其FRAX ETHER在LSD的市场份额中位居第三。

-如果所有的美国CEX质押都被认可，那么将有高达440万ETH受到影响（根据Hildobby）。

鉴于Kraken的新闻，这里有一个CEX质押服务数字回顾

460万ETH（28%）是由CEX质押的。它们在@coinbase、@krakenfx、@BinanceUS、@Bitstamp& WEX，它们在美国运营，如果被制裁，这将有高达440万ETH（占总质押的26.4%）受到影响

要深入了解这些数字，请查看我的ETH质押仪表板。

链接：http://dune.hildobby.xyz/ETH-Staking

这么多的ETH需要80-100天才能完全解套⏳。

光是Kraken的质押ETH就会有一个<20天的退出队列

到目前为止，他们已经产生了6189个ETH，加上他们25%的费用，为Coinbase带来了1547个ETH（约238万美元）。

以200万ETH为质押，背景是5.74%的年利率和25%的费用，以今天的数字来看，他们目前赚了29724个ETH或每年4570万美元

• SUSHI推出新的DEX和聚合产品：

• AI代币

-另一个热门叙事，但谁知道这里面还有多少空气。随着ChatGPT获得大量资金和其他实际的人工智能项目得到更多的关注，这将是未来快速起飞的交易。

代币包括：fet, orai, agix, vxv, nmr, ocean

• 2/14日，大规模的SAND解锁

-SAND代币本月解锁约2.75亿美元，市值为13亿美元。今年到目前为止，大多数主要的解锁对价格走势影响不大，但如果你参与其中，则值得关注。

• Ondo Finance正在加快采用链上的代币化国债和债券，其TVL在相当短的时间内达到了3200万美元。

来源：Dune

• Shibarium/BONE

-有传言称 Shibarium 将于 2 月 14 日发布 → 如果是这样的话，预计 BONE 会大放异彩

• 聪明钱数据似乎表明我们离它越来越近了，聪明钱被持有在ATH水平上。

数据：Nansen