苹果 英伟达集体砍单 后市影响重要拐点

周末有多件大事发生，对后市会形成重大影响，周一开始，指数将进入关键的变盘点，如何把握，乐阳先对周末三个重要信息做一个深入分析，再挖掘周一有望爆发的两大热点。

周末消息很多，但真正对后市有重大影响的基本有三个，在一个周末有三个重磅消息，也是比较少见了。

第一个重要信息是台积电重要客户一起砍单，比如苹果，英伟达，这都是各行业顶尖企业，集体砍单说明半导体行业面临衰退，对周一A股的芯片股会造成心理重压。但是这个影响是比较复杂的，我们同时要分析一些相反的信息。

据国家统计局最新消息，今年1-5月中国大陆生产半导体芯片高达1399亿颗，同比大增48.3%。如果这个还不能说明问题，我们再看下一条。

美国彭博社消息，2022年上半年芯片企业增长最快前20名企业，中国占19名。这两条消息综合起来，可以判断虽然全球半导体企业衰退在即，但中国本土芯片公司却一枝独秀。

背后的逻辑就是半导体行业国产替代进展顺利，中国2021年进口芯片达到4100亿美元，其中中低端芯片国内企业完全可以替代生产，所以国内芯片企业面临一个成长性绝佳机会。据我们实地调研的信息，国内芯片行业一季度盈利均大幅增长，二季度业绩也是逆势大涨。

因此台积电客户砍单周一对A股半导体行业会形成冲击，但国内芯片经过一个顺势调整，还会在中报公布前后走出靓丽的表现。而国内半导体板块能否出现拐点表现，是决定大盘下一阶段行情性质的关键。

在2020年，比亚迪销量仅为特斯拉四分之一，而现在不仅赶上而且超越，原因就是国内新能源产业链的强大，比亚迪工厂均在中国大陆，特斯拉二季度销量同比下滑，原因就是海外工厂产量不济，甚至德国工厂严重亏损。相信特斯拉未来会加大在中国的分厂建设。

这个消息长远无疑是重大利好，但短期新能源汽车涨幅过大。周一可能出现见光死。毕竟一个消息能否起到作用，不仅看消息本身，更要看消息兑现时的价位，新能源汽车之前涨得太多了。

所以，无论消息与否，新能源汽车可能在本周对A股形成打压，进而带动光伏等前期涨势良好的赛道股出现回调，这也是大盘近期可能调整的主要原因。

第三个重大消息是猪肉价格大涨，发改委约谈重要企业谈话压价，前面两个消息，虽然乌云压顶，但乐阳认为经过几天都会顺利消化，但猪肉涨价是会动摇本轮反攻行情基础的关键因素。因为猪肉占中国通胀数据权重很大，而猪肉确实进入了上涨周期，发改委约谈正说明猪肉供需关系紧张，未来还会继续上涨，一旦猪肉上涨引发国内通胀加速，央行只有改变近期的宽松政策。本轮反攻行情就宣告结束。这是乐阳经常给大家讲的，通胀数据是影响指数最关键的经济数据，没有之一。

不过5月国内通胀数据还在2.1%的低位，即使上行，也还有回旋空间，我们只要密切关注猪肉价格以及通胀数据，这是决定大盘趋势的关键点，如果发生转折的话，乐阳会及时提醒大家拐点。

总之，周末消息有一些乌云密布，但是中国新能源汽车和芯片产业取得对外围胜利是大方向，代表了中国产业的崛起，因此周一指数有震荡只是上升格局中的一个中级调整，不会改变主力的趋势。芯片国产替代合适启动是决定大盘调整空间的关键点。

而且周一有两个短线热点有待爆发，一个是网络安全板块，一个是磷酸铁锂电池产业链。先把板块亮点点明，朋友周一可以验证，具体爆发的逻辑和个股机会的把握我明天早上再录一个视频和大家交流。