要想在A股市场获利,真心不容易,稍不注意就可能踩雷掉坑里,所以对股票基本面的分析必不可少。我就结合自己多年投资A股的血泪教训,跟大家分享下基本面的分析方法,简单实用,非常有效,相信对大家都有帮助。
1、分析当前国内外政治经济形势,适合购买什么样的股票?
这一点其实非常重要,比如当下疫情期间,你是如何看待A股市场,首先要有自己的判断。
我先说说我自己的判断:
(1)目前疫情将常态化,人类目前无法完全杜绝新冠病毒,只能共存,全球经济将进入衰退;海外疫情还将持续,各国都在不同程度的闭关锁国,经济交流发生困难,对世界经济是个沉重的打击,因此,全球经济都将持续性的衰退,至于持续多久,目前没有看到好转的迹象,年底都未必好转。
(2)投资方向倾向于受到疫情正向影响的股票,比如:农业、食品、基建、证券、医药等跨周期的股票。因此,我选择股票的行业肯定要集中在这些行情,其他行业也许会有行情,但是这些行业机会更多、胜算更大,当然要在这些行业进行选股。
2、分析当前大盘指数是否适合购买股票?涨幅过高、成交量和交易额放巨量都不适合购买。
还是以目前的大盘行情为例,上证指数2850点左右,交易额2300亿左右,基本上是以缩量上涨为主,风险度不高,没有出现涨幅过高、交易额放量的情况,与节后动辄上万亿的交易额,基本上是拦腰斩断,所以从大盘指数分析,风险不高。
3、当前看好的股票价格是否适合购买?
虽然我们手中的股票可能是精挑细选出来的,基本面都非常棒,但是我一直坚持的一个理念就是:再好的股票都不值得你用高估值买入。我们遵循价值投资理念,就是要在其低估值得时候买入,高估值的时候卖出,这才是价值投资。
那如何鉴定股票的价格是否高估呢?其实这个要结合多种方法进行鉴别:
(1)K线图示法,打开K线图,看看目前处于日K线、周K线的位置,如果都处于相对低位,当然就是低估值;如果日K线处于相对高位,但是周K线处于相对低位,可以认为是低估值区间;如果都处于高位,就可以认为是高估值区间。下图就是整体处于低估值区间的股票
(2)市盈率,虽然很多人说市盈率不能真实的反映股票的价值,但是作为一个衡量指标还是比较有效,30倍是个分水岭,以下属于估值合理,以上属于高估值,当然不是绝对的,只是个相对指标,同时结合其是否处于高成长阶段来进行判断。
(3)对比同行业的股票价格,这个也是一种方法,如果其业绩跟行业平均水平差不多,但是价格高企不下,说明是高估了;如果相反,说明低估了;当然要排除其自身没有硬伤,比如:短期意外、事故等其他原因。
当然以上方法,并不能100%保证判断准确,但是大概率是不会有错的。
4、当前看好的股票信息披露是否有风险?比如季度、年度财报前几天,这个往往被忽略。
本人就有幸中过2次雷,一次是2019年3-4月的欧菲光,曾经一度跌倒8块多,就是因为其业绩暴雷,还有2019年底汤成倍健的计提费用。好在一直坚持下来,反而盈利了。如果再来一次,宁愿不买也不要这样的心理折磨。
以上就是今天给大家分享的价值投资分析要点,大家可以参考。
近期推出A股投资策略系列,相信对大家会有所帮助,欢迎阅读。
A股投资策略系列:回归商业本质,跟着盈利和高分红的公司赚钱
A股投资策略系列:6大选股标准,助你走上稳定赢利之路
【注意】以上只是个人观点,仅供参考,并不构成对大家的投资建议,据此操作,风险自担。
头条号:好望角的灯塔,坚持独立思考,遵循价值投资理念,分享投资策略,与大家一起成长,欢迎大家关注,分享投资成长经验!
另,文章独家在今日头条发布,如有转载,请注明
页面更新:2024-06-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号