2021.9.14-周记

2021.9.14-周记

139.1万—满仓

上证上涨3.39%，创业板上涨4.19%

持仓盈利2.8%

本周煤炭板块上涨13%，钢铁上涨8%，有色板块上涨7%。碳中和，光伏会成为未来几十年最大的电力来源，煤炭发电必将退出历史舞台，钢铁，有色永远的周期股。这些疯狂炒作，没有长逻辑的板块只可能是一地鸡毛，涨的越疯狂，赚钱效应越好，吸引的资金就越多，当这些疯狂炒作的周期股熄火时，资金会流向哪里呢？估值到了合理估值的世界最牛逼生意模式的一线白酒是首选，不受集采影响的医药也不可能错过。还好这三年是结构性牛市，不是鸡犬升天的牛市，不用担心2015年的全市场崩盘的景象。继续重仓疫苗股！

芯片5%

兆易创新

疫苗64%

智飞生物

康泰生物

沃森生物

金融0

老抱团31%

（医药，光伏，电动车，白酒）

长春高新

中国中免

泸州老窖

下周吹牛皮

周期股本周涨的也太疯狂了吧，要明白我们是谁在当家做主，上涨太多，只会引起更大的通货膨胀，有这种可能吗？周期股至少该歇一歇了。芯片熄火一个月了，光伏，电动车也有熄火的迹象。光伏护城河不够深的，从去年开始大幅扩产，离价格战还远吗？电动车，看到2050年汽车全部电动车化的终值，整个产业链的估值也就还有2倍的空间，当整个市场饱和的时候，这个重资产的行业毛利就会大幅下降，龙头公司的市占率还是能维持现在市场低位的情况下。白酒，医药没有资金流入的迹象，继续底部震荡，再有三个月就2022年了，现在的股价就进入低估了，耐心等待！有色，煤炭，钢铁涨的更猛烈些吧！吸引来越来越多的资金吧！