2021.8.15-周记

2021.8.15-周记

143.2万—仓位90%

上证上涨1.68%，创业板下跌4.18%

持仓亏损5%

本周芯片板块大跌，本来打算再涨十几个点就清仓芯片股，没有给机会，就继续持有。电动车，光伏，储能继续疯长，一些龙头开始震荡下跌，宁德时代，亿纬锂能，隆基股份，阳光电源等。现在一些垃圾股疯长，这些垃圾股还能疯长多少呢，看戏就好。光伏和电动车的小市值垃圾股继续疯长，一线白酒却开始触底反弹，等到光伏电动车全线调整的时候，流出的资金大概率会流向白酒，医药。如果光伏电动车继续疯长，疫苗股继续下跌，半仓疫苗股不动，继续加仓的疫苗股做T。新冠大概率会像流感一样，欧美的mrna疫苗，大部分供应欧美国家用，单价贵，运输需要零下30度到60度的冷链运输，今年剩下几个月，明年我们会有大量的疫苗出口，能赶上这波新冠疫苗的企业，今年两年至少上百亿的利润，和没赶上这波新冠疫苗的企业，以后就不是一个梯队了。智飞生物的年产量，今明两年可以做到15亿只，一只赚20元，这就是300亿，如果每年都需要打加强针呢？康希诺，康泰生物今明两年至少生产5亿只，至少也有100亿利润，沃森生物国产第一只mrna疫苗，就算国内加强针不用mrna，国外的需求也是供不应求。除了新冠疫苗，智飞生物代理的hpv疫苗五年内也看不到对手，9价的疫苗预约都需要半年时间，康泰生物世界第三款的13价肺炎疫苗，国内第二款的二倍体狂犬疫苗。大概率新冠会流感化，新冠疫苗的估值还没办法给估值，至少会有上百亿的利润，这些疫苗公司自营的二类苗也进入了爆发期。

芯片11%

兆易创新

闻泰科技

疫苗51%

智飞生物

康泰生物

沃森生物

金融0

老抱团28%

（医药，光伏，电动车，白酒）

英科医疗

捷佳伟创

长春高新

中国中免

泸州老窖

下周吹牛皮

宁德时代，隆基股份，通威股份等等大市值的龙头股开始震荡下跌，现在电动车，光伏疯长的垃圾股只会这个鸡毛，感觉下周会暴跌，一线白酒触底反弹，估值到了合理估值，趋势向上。