广晟有色的转折点

今天广晟有色涨停，事先声明一下，本篇是马后炮。前几天还在研究《广晟有色为什么涨不动》，今天探讨的主题就变成广晟有色的转折点了。

缅甸政局动荡会对广晟有色发生质的改变，众所周知，国内进口中重稀土矿的渠道，就是从缅甸进口中重稀土矿或其粗加工产品。国内涉及中重稀土的稀土集团就只有四家，南方稀土、五矿稀土、厦门钨业、广东稀土。这其中南方稀土未上市，五矿稀土以深加工冶炼为主，厦门钨业稀土业务只是主营业务之一，以广晟有色为主体的广东稀土是我认为最受益。

有印象的同学应该记得，2018年年底云南腾冲海关闭关，缅甸所有资源类商品无法进口到中国，那次行情表现亮眼的就是五矿稀土和广晟有色，涨幅分别是137%（8元~19元）和140%（20元~48元）。可能是因为个人的偏见，我其实觉得缅甸断供中重稀土，更利好广晟有色。因为像五矿稀土以深加工冶炼为主，缺乏稀土矿（至少到目前为止，圣功寨稀土矿和肥田稀土矿的采矿许可证还未拿到），缅甸稀土无法进口到国内，那么必然影响国内的供需平衡，抬高稀土矿石的价格，进而影响对矿山储量价值的重估。再说回现在，广晟有色面对的环境显得更是一枝独秀。从今年7月份起，五矿稀土一口气涨了3倍，而广晟有色7月份起的涨幅约70%，缅甸政局接下去持续动荡的话，我相信广晟有色是比五矿稀土更好的选择。

说回到广晟有色前段时间的滞涨原因，我猜测是不排除是为了配合定增。潜在询价的机构没有理由在报价前大幅拉抬价格，与自身利益不符。而控股股东广晟集团认购不低于20%的比例，主观上没有动力去影响股价上涨。两方面原因综合起来，就变成前段时间非常纠结的盘面，上不去也下不来。现在因为缅甸政局的动荡，必然影响正常的双边贸易状态，出现对标19年稀土行情的路径依赖，将会直接打破控股股东和机构间形成的默契。A机构不买自然有B机构、C机构买，或者有D私募买，在一拥而入的场景下，试图去压价控盘就变成非常愚蠢的行为。

广晟有色在今年的半年报中透露，华企公司稀土矿山开发项目安全设施设计审查已经通过国家矿山安全监察局专家组评审，取得安全生产许可证后，稀土矿山产量将大幅增加，明年公司自产矿量将有望实现重大突破，自产矿量将迈上新的台阶；新丰左坑稀土矿划定矿区范围已获得自然资源部的批复，将有望在年内取得稀土采矿证，矿内资源丰富，新丰左坑稀土矿将大幅增加公司矿山资源储量，提升公司资源保障能力。同时，公司积极拓展稀土矿山资源，已完成铁三角公司、润达公司的项目收购，目前正在进行资源的勘探，为将来转换为稀土探矿证做好准备。

就写这么多吧，广晟有色的目标就暂定在历史新高处吧~