22日电力股再掀涨停潮，能源发展格局已经改变

今天能源和电力股票再次暴涨，卦哥家认为目前的形势可以说国内的能源工业现在处于两难境地。

随着经济在疫情后需要快速恢复活力，现在企业的能源需求急剧上升后导致燃料价格飙升。官方也做出了前所未有的决定，为了在短期内保持经济发展，暂时放弃了国家能源的安全。更重要的是，所有这些现状还偏偏都发生在中国经济进入减速和通胀率上升之际，几个月的制造业数据可是显示发展大幅度减速。

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本月早些时候官方警告说，能源和石化产品等原材料的高成本将加剧传统制造业，特别是中小企业将面临经营困难，社会面临就业挑战。正是在这种令人担忧的背景下，政府做出了历史性决定，出售多年来一直作为战略储备的部分石油。

中国是世界上最大的石油进口国和第二大石油消费国，由于国内生产石油成本昂贵，比如东北和西北地区生产石油的成本一桶石油基本上达到进口石油到港口的成本，还包括进口石油的海运费用了，大家是不是也发现很贵？这些年我国严重依赖外国石油来发展经济，很长一段时间以来完全靠从中东和沙特进口，他们生产一​捅​石油成本不到5美金，过去运送到广东港口也就不到50美金，而运到天津港也就多5美金运费。

但现在由于海运价格飙升，运送石油成本也增加了，对中国经济的发展更是雪上加霜，特别中国的石化企业比如生产护肤品、洗发水香皂的企业都大多集中在广州。广州的石化企业囤积石油也已经不多，进口成本也持续增加，如果疫情持续造成海运和石油价格上涨将直接冲击广东的石化产业和人人都需要使用的洗护用品。

石油还不算大问题，毕竟我们和伊朗签署了合作协议，最重要的是电力。由于电力需求飙升，一些省份已经出现了十年来最严重的电力短缺，更糟糕的是煤炭价格已经开始攀升，电力公司正面临着真正的破产可能性，所以今天煤炭和电力都在暴涨。

煤炭占中国能源结构的50%以上，最近与澳大利亚的纠纷已经使得全国煤炭供应现在变得特别紧张，特别北方迎来供暖期。根据卦哥家财经得到的消息，已经多家燃煤电力公司向官方提出申请，要求向居民收取更高的电费以维持生计，北京地区可能很快会实施电费涨价。

即使煤炭价格暴涨，用煤发电的公司在法律上也只能提高10%的价格以应对不断上升的运营成本，如果继续下去有些用媒发电的公司不得不关门大吉。不过卦哥家觉得这也是淘汰这些企业的一个契机，要加快发展光伏和风力发电。奉劝还在追用媒发电企业的投资者，远离这样的公司股票，要布局光伏和风力发电的龙头企业。

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​今年前七个月，北京电力工业协会有五家成员公司亏损，从2000万元到1.92亿元不等。上个月京津唐电网内11家燃煤电力公司发出一封信称，由于煤炭价格大幅上涨，它们正在亏损，继续下去就即将破产。小编也就6月下半月才入场的煤炭板块，三个月卦哥持有的煤炭基金已经涨幅超5成，持有的煤炭股票已经翻了一倍多，煤炭价格季度同比上涨65.3%。

最近煤炭已经到了严重的危机程度，综合中秋节和今天的国内舆论情况，卦哥家研判认为，很快我国会缓和和澳大利亚的关系。如果还持有重仓煤炭的人，建议重点关注舆论对澳大利亚和中国关系的影响，如果要出现缓和趋势，务必获利了结或者轻仓，如果​从新​进口澳大利亚媒体对国内媒体价格会是致命打击。

前几天我国高层已经承诺对煤炭海外投资暂停，马上进入10月份，今年底的全球气候峰会也即将开始。明年将进行20大，对我国非常重要，卦哥预计今年的气候峰会中国将发布重要的气候问题承诺。接下来如何减少国家经济发展对煤炭的依赖，可以说会引起全球关注，毕竟煤炭是碳排放量最大的化石燃料，我国又非常依靠。在不得不减少的情况下，什么能源来代替呢？利好已经很明显了。

卦哥家自从3月份以来，已经发了多篇关于光伏和未来能源的投资报告，新朋友可以去看看。到目前对全球来说，太阳能行业已经成为许多行业中受影响最严重的行业之一，毕竟推动全面进入新能源时代必须降低成本才行，不然价格太高企业不愿意使用，老百姓更不会选择，那就技术再好也不会改变全球气候问题。

在过去十年中，太阳能光伏发电的成本下降幅度是所有电力技术中最大的。根据卦哥家计算2010-2019年间，全球太阳能光伏发电的成本下降了82%，供应链瓶颈和原材料成本上升已经对中美到太阳能产业造成了冲击，最大的成本压力来自原材料价格的上涨，包括钢铁和铝。

由于疫情持续快2年，导致能源价格持续上涨和供应链中断，一系列的风险正在威胁中国美国和欧洲的电网脱碳进程。好在由于政府的支持，中国今年的光伏发电装机量已经成为全球第一，美国在第二季度也增加了5.7 GW的发电量比2020年激增45%，阳光电源的光伏发电+储能一体化工程也已经进入全球装机第一。由于恶劣天气的影响，只能太阳能发电远远不足，天气不好时候用电就会出现问题，可以说未来一定会走向能源发电+储能的时代。

比如太阳能大佬晶科，由于技术跟不上和贸易问题，晶科能源股价今年持续下跌。在最新的季度业绩中，晶科收入同比下降6.2%，至123亿美元。尽管总发货量同比增长16.4%，但收入仍有所下降，这就是因为能源价格上涨造成的，还有就是它的产品受到了美国的扣押。

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还有就是光伏发展最重要的资源：硅。今年硅的价格已经上涨很离谱，卦哥持有的合盛硅业也从50入场涨到了250元，翻了数倍。由于硅是光伏发展不能缺少的，在全国和美国都实施新能源政策的情况下，硅的价格预计还将持续上涨，卦哥也已经从合盛退出布局了一个低于30元的硅概念股。我国新疆地区是全球主要的硅生产地，虽然美国也对该地区的相关企业实施了制裁，但由于能源持续上涨对企业业绩也影响不大。这一块小编还是推荐一个策略：大金融跌厉害能源，能源大涨大金融必继续跌。

疫情导致全球性危机，这时候资源比什么都值钱，老百姓在这个时候想的都是少花钱多存钱以应对危机，所以如果疫情持续严重下去还会利空大金融板块。卦哥奉劝大家切勿跟市场对着干，这个是大势所趋，不是一个组织一个国家可以改变的。但也不要去追涨幅过大的能源股，如果抄底后成功翻数倍就离场，去跟进待涨的个股。

春节后2月份我国就要举办冬奥会了，在奥运会之前河北和北京要确保冬奥蓝，就必须减少碳排放。这就需要在冬季取暖和用电高峰减少煤炭发电依赖，所以接下来冬季华北地区的用电是个大问题，风电和光伏发电能在四五个月内加快吗？

发改委之前已经点名几个省份未能降低碳排放和总耗电量，最近为了减少温室气体排放上海北部地区的许多高耗能工厂已经减少生产或直接停业，由于江苏没有达到要求的减碳目标也已经被命令尽可能减少用电。

去年江苏地区生产总值为1.59万亿美元，这略低于加拿大的1.64万亿美元，而江苏省的光伏和风能发电装机量虽然全国第三但作为制造业重要基地用电量也大。江苏是电子、汽车和服装的生产中心，制造业占全省经济的40%以上，可见耗电量惊人。江苏的沙钢集团生产的钢铁占中国钢铁产量的10%以上，还是石化主要生产基地，现在江苏已经停产了10家钢铁厂，接下来浙江地区的钢铁厂也会大面积关停。

可以预见，未来对于减碳肯定会加快实施，将会关闭大量的高耗能和碳排放大的企业。卦哥家认为长三角和珠三角将会加快进行，因为这些地区将会承接中国经济快速发展的任务，需要更多的电力。未来中国的钢铁行业也会加快整合，短期或进行南北钢铁集团的布局，长期或也出现一家独大的情况。

以上关于煤炭、光伏、电力、硅、钢铁行业的分析仅供参考，供大家作为学术研究使用，卦哥知识有限，如有不全之处欢迎补充。