今天收盘看了一眼盘面，一些优质股新低的新低，新高的新高，最近行情也差不多是这个情况，旱的旱死，涝的涝死，大家选择不同，带来的差距会非常大。

暂且不说无人问津的垃圾股，单看白马股也分化的很严重。今天看到华兰生物又新低了，去年的7倍大牛股，今年跌去了六成。

我自己持有的股票也是这个情况，因为持有比较分散，很难出现全涨的情况。

最明显的就是上机数控和隆基，这两只股票分化的很严重，今天上机数控又涨停新高了，但隆基前几天新高后就开始大回调，如果单持其中一只，是两种完全不同的体验。

昨天简单聊了一下高景气赛道和创业板，我觉得短期内应该注意一下创业板风险，最近资金倒向低估值、周期的迹象越来越明显。

虽然对创业板的调整趋势还无法做出准备判断，但目前风险大于机会。

我觉得如果创业板还想再冲新高，最好能做一个有适当幅度的调整，先蓄力，这段时间大盘低估值板块刚好可以适当修复，之后再上冲。

不然现在硬拉太难了，也没有那么多资金配合，最近几天已经1.5万亿的成交量，要想短时间内突破新高，我觉得至少得2万亿，阻力太大。

相比较而言，低估值板块目前成了资金的避风港，因为相比较而言太便宜了，尤其上半年业绩比较好，但一直在回撤的个股，基本都到了比较好的买入位置。

还有周期板块，像钢铁、煤炭、化工，业绩跑赢涨幅，性价比凸显。

01光伏、风电

今天盘面整体还说的过去，光伏、风电、煤炭涨势比较好，风电作为新能源之一，之前一直没什么表现，现在也终于轮到了。

但医疗器械、饮料制造、生物制品跌的比较厉害，白酒、医药去年涨的势不可挡，今年被锤的鼻青脸肿，所以说投资不怕慢，太快了反而让人担忧。

光伏和BIPV概念今天继续发力，中来股份、晶科科技、爱康科技等近20股涨停或涨幅超10%。

昨天有粉丝留言问我上机数控卖了没有，目前我还不想卖，什么时候上机数控能把涨幅匀一点给隆基就好了，两只股票拉开差距太大了。如果再这样涨下去，不好说，可能哪天会落袋为安。

隆基就像50岁的社会精英，上机数控像搞创业的年轻小伙，一个成熟稳重，一个朝气蓬勃，各有各的好。

风电板块今天少出现有的大涨。

金风科技、吉电股份、日月股份等多股封板。风电没有被资金眷顾主要还是不如锂电、光伏发展的好，而且今年整体业绩比较一般，长期看也差点想象力。

水电也是一样，各方面看起来更加稳健，像长江电力，业绩稳定，毛利、净利高，每年几百亿现金流，高股息，清洁能源，但这两年股价基本没怎么动，因为增速太慢，资金不待见。

今天之所以光伏和风电同时大涨，是因为有消息刺激；

（1）有消息称，中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%。

（2）河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动在郑州举行。据称全省共有66个县（市、区）开展屋顶光伏整县开发试点建设。

（3）国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。

政策奠定了风电光伏未来的大趋势，只要个股估值不是特别离谱，也还能拿得住。

今天是风电、光伏，说不定明天就到新能源汽车、锂电了，最近这类消息很多，利好一刺激，进场资金还是很明显的。

02煤炭

煤炭今天又嗨起来了，全线大涨，煤炭是最近周期板块中走的最好的，今天安源煤业、山西焦化、山西焦煤等6只个股涨停。

有个朋友持有山西焦煤，前段时间停牌各种抱怨，说可惜错过了一波行情。

但没想到复牌后连续大涨，一个月不到已经涨了50%左右，有时候持股真的急不来，该涨的总会涨。

煤炭集体大涨主要受期货上涨影响，今天焦煤、焦炭期货主力合约触及涨停，其中焦炭收盘涨6.5%，再创历史新高。

煤炭和钢铁的涨跌主要看供给，最近环保限产导致煤炭整体供应减少，而且安全生产也使个别煤矿停产，产量下降，涨价预期就上来了。

昨天有人问，销量下降，企业不是少赚钱了吗，为什么还是利好？我简单举个例子吧。

老王是卖猪肉的，平时一天卖100斤，成本15元/斤，售价20元/斤，那销售额就是2000元/天，利润就是500元/天。

最近猪肉涨价，涨到25元/斤，很多人觉得贵，买的人少了点，每天卖80斤，那销售额还是2000元/天，利润却变成800元/天。

销量下降，营收基本没变化，利润却在提升，这就是典型提高经营质量。

煤炭、钢铁就是这种情况，上次分析钢铁逻辑也说了，钢铁最硬的逻辑是限产，执行的越坚决，钢铁企业的利润就越大。

煤炭也是一样，影响产量会导致涨价，但需求并没有大幅降低，涨的都是利润，企业经营质量提升，自然就有资金去关注了。

我猜一会留言肯定有人会问，煤炭、钢铁还能不能追。

不如先在这说了吧，热度起来后别着急往里冲，先研究清楚，后面肯定还有机会，万一一头扎进去就开始回调……这种事太常发生。

做决定前要说服自己，而不是征求别人同意。