交易6字精髓分享，解锁止盈、止损位谜题

看了许多书籍、也请教了不少前辈，谈及期货修养，差不多都要提到六个字——“顺势、轻仓、止损”，盖过了交易的整个流程，经过多年的检验发现，并不能光从字眼上理解期货，延伸后的交易更加深刻，接近真实的交易心理和流程。

顺势，不仅仅是跟着市场波动决定交易，按照交易类型划分。长线交易者就能感同身受，做长线最关键就是要坚持到交割日期到的那段时间，辛苦几个月的数据分析效果，主要看交易前的多空较量。能抗住多少止损，能收获多少的利润也要在交易前设置好。常见的盈亏比的设置在3：1，意味着每当盈利一次能够填充三次亏损的缺口。即使交易胜率只有30%，也能给交易者带来不错的利润。

合理的仓位需要分散投资，将资金曲线图控制在范围内。常见的亏损原因有亏损加仓、逆势交易与重仓交易不止损。任意一个点都会让我们产生大亏损。

避免资金亏损，有许多的操盘方法。但根据不同的交易线路，有相应的的措施。

CTA趋势跟踪系统适合中长线交易者操作，从每个品种的走势中，将基本面和技术分析结合日线以上的图进行趋势。找到共振点实现盈利。

震荡交易对中短线交易者比较适合，利用一小时上的趋势图，关注价格的变化，每次成交都要果断。

同一商品价值上，不同的品种直接实现价格对冲，是利用同一品种，在不同合约之中形成价格对冲。不同的合约或品种，交易者主要是在两者之间赚取差价。对冲性质是利用基本面套利赚取差价，所以与价格的涨跌无关。

在交易中对冲很少见，如果刚好幸运遇上，是难得的盈利好机会。

关于资金的风险控制，很多交易者都措手不及，经常会出现一笔交易合同进去之后，要么只赚一点点，要么是后面的大趋势没把握住，或者是从原本的利润变成亏损。不幸扛到最后爆仓。到底如何尽量避免这些问题呢？

首先关于仓位，日内交易最大仓位要控制在80%以内。日内交易主要是讲究速度。如果开仓位，仅仅在10%或20之间，哪里有什么盈利，上限就已经被局限。交易者在首次开仓的时候，将仓位设置为30%，将入场资金盈利到了30%的时候，可以考虑二次加仓，第三次加仓，必须是在第二次加仓获得盈利后，并且要将最大仓位设置到50%为结束位，当仓位越大，风险就越来越大，也可以考虑扩大盈利幅度。但是绝不支持100%的仓位。要把自己当做棋子，一定物尽其用，否则下次就算有机会也没有筹码。

关于止损，方法有两种，一种是设置好本金每天的最多亏损额度。这是交易亏损底线，也确保在操作方向判断错误的情况下，不要有太大的亏损，为下一次时机保留资金。如果是盘感不好的交易者，可以考虑第二种止损方式——亏损额度适当地放大，但是建议不超过开仓资金的20%。

这算是为了保护筹码，止盈是防止资金回流，光会止损，而不会止盈照样无法在交易市场生存。其中短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种。

技术止盈主要依靠支撑位和压力位先降低一半仓位后，利用利润回撤方法逐步减仓。然而趋势止盈方式则如同位短线盈利止损方式，根据盈利幅度，扩大回撤幅度。

资金止盈不如技术止盈精准，但是，难度不大，适合交易新手。当短线交易的利润到达了开仓资金的4%就应该平仓获利。当4%的利润资金上涨到10%同时要将一半的盈利先成交入囊。盈利达到15%保留60%的利润，盈利达到20%以上，依照最大利润回撤选在30%止盈。当利润收获越多，回撤逐步减少。逐步止盈要参考个人的资金实力。

对于期货交易，开仓、平仓的指导有很多，加减仓、止盈的指导确非常难得。