我与半导体的129天

今天（6月30日）半导体又是大涨，整体大科技也满血复活了。

其实我写半导体已经有些麻木了，因为从今年2月份，我就在说它，那时候它还是个被人看不起的渣男。

恍恍惚惚，时间已经过去了4个月，多少有些感慨。

今天的文章分为两个部分，前半部分是记录一下过去，后半部分是遥望未来。

只有看懂了过去，才能展望未来；昨天的脚印，就是明天的归途。

2月23日，《失败者模式》：

这天是2021年，A股的第二个交易日，我第一次把自己布局半导体的情况、个人逻辑和判断写在了文章里，并称2020年是“消费年”，预判2021年是“科技年”。

不负众望，在去年以茅台这类消费股为首的抱团股瓦解、松动后，年初的A股进入了混沌初开的阶段，那时候的市场虽说是热闹非凡，各种妖股每天都在上演，但却杂乱无章，没有市场共识，更没有市场主线。

一切亢奋之后，人类的意识终究是要回归，终究是要走上寻找路途的方向上，去做该做的事。

2月25日的文章，我对预判半导体的逻辑进行了补充：由于抱团股出现分歧，并逐渐瓦解，曾经的共识也四分五裂，在凌乱之后，市场仍然会寻找新的共识：

从此，我开启了长达几个月的“等风来”、“维持半仓”。

3月1日，在《资本市场玩进了迷宫》分析了当时的市场，无论是国际市场还是A股，出现了无序状态，许多经济运行逻辑近乎失效，而且这个时候会出现很多的诱惑，幸好，控制住了自己：

3月5日的文章叫《你亏钱，关基金经理什么事？》，主要是那段时间买基金的很多都亏钱。不过，我仍然在文章尾部说了一下我的操作风格，并夯实了自己坚定持股的信心：

3月11日，《半导体终于硬了一次》，蝴蝶轻轻的忽扇了一下它的翅膀，半导体及相关板块出现大涨，这是来自底部的呐喊，当然，应声着寥寥无几，因为它还是渣男：

3月20日，我粗略的总结了一下“交易心理”的一些底层原理，当然，这类文章很少有人愿意看，但却是我最重视的内容，献给有缘人吧→《股市心理食物链分析》

……

时间来到了5月，此前的一个月里几乎都在唠嗑，基本也就在文章们的末尾说一句“无操作，维持半仓”。

5月3日，巴菲特的股东大会刚刚结束，但我注意到了他说的一句话：年轻人宁愿放弃车也不愿放弃苹果手机。

我认为，不应该局限于“苹果手机”，而是把苹果二字去掉，年轻人不愿放弃手机。当然，我没有能力去理解巴菲特的全貌想法，但认为他看好苹果手机，就是对“科技”这个未来预期的一个共识单点，不仅是他，这个共识会由更多无数的人凝聚起来：

5月7日，《半导体带崩了大盘》，这是很少见到的现象，但说明它在市场上的地位有些重要了。那天我认为是恐慌盘，而且过了那个周末，资金就会醒过未来。

5月10日，半导体企稳，并在那天的文章里认为，如果半导体反弹，会是光刻胶先起来：

恩，5月11日，光刻胶起来了，半导体接力也起来了：

5月16日，半导体刮风了，主要下图中的最后一句话：关注度和情绪在提高。

5月27日，《半导体暴涨》，成功突破前期底部区间：

接下来，每天仍然是躺平状态，“无操作，维持半仓”。

并且在那段时间，各路科技股也层出不穷的冒出来，比如鸿蒙，比如ARVR等，好像在给后面预热。

6月17日，半导体吹起了号角！在这天，我的减仓计划也提上了日程：

6月20日，香港出现芯片大劫案，共识已成，情绪已聚：

6月21日，半导体继续上涨，我减仓了十分之一的半导体：

6月23日，我总结了半导体的四部曲，并再次减仓了十分之一的半导体：

此后，4成仓位，维持至今。

这一百多天里，好寂寞。

……

明天的路途在哪里？

这些天我一直在思考半导体之后，接下来的路该怎么走的问题。

一方面，有不可言说的，我个人私密的信息挖掘（非内幕）。

另一方面可以简单说一说，正常逻辑来讲，未来的芯片产能如果释放，最先获益的就是汽车，而汽车的主流是新能源车，只要是车，它就会带动整个产业链。

在我的思维里，房地产和汽车是助阵大件消费，提振社会经济的一个重要的产物，以单价量级看，房子排第一，汽车排第二。

我们都知道，房子已成过去，而未来要提振经济的，汽车或许会是一个不错的领域。

房地产的发展，曾带动了一系列产业的共同发展，如钢材、水泥等原材料，如装修、建材等后续消费，再如农民工进城获得收入……等等一系列效应的催生各种链条的发展，对经济繁荣起到了很大的作用。

如今，如果以汽车来拉动经济，或许不如房子的影响力大，但它仍然可以起到带动作用，汽车的各种零件生产商、汽车外部原材料、电池原材料、汽车及电池的拆解报废，哪怕是汽车装饰、维修、洗车等后服务市场，都是一条庞大的产业网。

当然，它和房子还有一个共同之处，可以作为资产抵押的金融属性。

而且，关于新能源汽车，我个人对现有产品，其实并不喜欢，觉得粗制滥造，产品完成度很粗糙，外观设计、驾驶及乘坐感受、做工等，怎么都说不上能和传统燃油车那种耐久度相提并论。

但这是不是坏事呢，也未必，如果从商业上考虑，现在的新能源车的使用废弃率会高一些，就像电动自行车一样，开不了多久就糟蹋的差不多了，所以它的购买频次应该会提高。

只是，目前新能源涨的不比半导体差，甚至很多超过半导体的价格了，而新能源车应该属于长期赛道，所以目前我没有布局，仍然在关注中，等待机会，哪怕等很久，平常心，耐心等待。

对了，有没有想过，为什么结婚要有房有车呢，有房可以理解，为什么要有车呢？

我曾翻看过几十年来的报纸广告（哈哈挺神经病的），发现，结婚+房子+汽车，第一次相关联的信息（或者是第二次），出现在报纸上后，之后这种观念不断的在我们生活中成为习惯，这短时间，与我们近几十年的经济发展在时间线上，非常稳合。

6月30日，简单复盘：

创业板都快超过主板了，科技赛道已形成。

此外，全都是利好消息，没啥可说的，没意思。

操作笔记：

半导体 ，无操作 ，维持4成仓位。