风险很大，你忍一下

我们终于见证历史了，苏炳添晋级奥运会百米决赛，创造了亚洲纪录：

9秒83

作为一个从小学、初中、高中练田径的人，没有什么比这更能让我兴奋的了，记得上一次有让我有这种兴奋感的，还是刘翔，一晃这么多年过去了。其实还有一个是跳高，只不过很遗憾，没亲眼见证朱建华从1983年到1984年，连续打破男子跳高世界纪录，先是2.37米，然后是2.38米，最终他将当时的世界纪录再次提高到了2.39米。

更高、更强、更快。

今年的奥运会百米比赛，太精彩了，看爽了。。

……

言归正传，说说我们的大A。

继“小股灾”之后，新能源、半导体、光伏，科技制造业的三驾马车继续在周末高歌猛进，而其他行业板块被吸血严重。

资金全都拥挤在“新光半”里，赛道太拥挤，各路资金抱团，涨的太猛，感觉风险也越来越近了。

内卷的厉害，就连投资圈都开始内卷了，周末就吃了个瓜，某证券电子首席分析师，怒怼中芯国际光刻胶负责人：你算老几。

最后被移出群聊。

感受一下：

其实这里我还注意到一句话，就是里面有个人说，资本市场的人有点自信过头了。

确实是这样，否则就不会出现一个分析师怼人家真正的半导体内行。

外行都开始指挥内行了，和现在二级市场超高半导体有异曲同工之处，主要是资金情绪的占比更大一些，和基本面其实已经没啥关系并且关联性不大。

炒股就炒股，保持清醒，千万别炒出感情，那就坏了。

不能一厢情愿的认为，实体行业发展向好，股价就必须一直涨天天涨，短期就不能有风险，谁规定的？

这种资金集中拥挤，股价越来越高，确实让人心里发毛，至少是短期内，在里面赚嗨了的人还是会有人要跑的，拦不住的。

这段时间总有人问我，半导体还能不能抄，这就很尴尬了，我也确实一时不知怎么回答，现在的位置真的很尴尬。抄吧，随时可能因为波动被埋；不抄吧，它又随时更高，让人感受到踏空错过的痛苦。

虽然新能源、光伏、半导体，我长期看好，但短期风险和短期收益之间的衡量，性价比也没那么好了，除非是布局较早的人，否则还是忍一忍比较好，何必冒着巨大风险去搏高山上的仨瓜俩枣呢。

还是那句话，市场不会关门，机会有的是，机会永远在不断运行着，这次错过了，那就等下一次，等下一次市场逻辑发生改变时，或许新的共识就又出现了。

科技制造的这条线，有一部分因素是政策面要发展，还有一部分是从最早出现疫情的时候就注定了，各种原材料涨价、各种缺货，缺芯片……还有就是货币因素。

去年这时候，白酒是yyds，消费抱团的共识当时没人敢否认，一过完年，信仰说塌就塌。现在“新光半”，尤其半导体也是满屏的yyds，谁知道它啥时候露出渣男面孔呢。

“疫情”是全球资本市场的一个最大变数；而地球人都知道，全球资本市场也是“疫情”的最大获益者；当地球上“疫情”结束时，资本市场没准就会崩给你看。

周末消息：

1、财政部：十年支出7.07万亿元支持科学技术，重点扶持光伏、新能源等。2012年-2021年，全国一般公共预算科学技术支出从4452.63亿元增长到9321亿元，十年共计7.07万亿元，重点支持集成电路、光伏发电、新能源汽车、新一代信息技术等领域，着力保障关键核心技术攻关，支持突破技术瓶颈和“卡脖子”问题。

2、银保监会：要研究出台银行业保险业支持科技自立自强的指导意见。

3、发改委：坚定不移深化改革开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作。

这三项其实是可以放在一起看的，碳中和其实才是科技制造的核心底层逻辑，由碳中和出发，才对光伏—新能源—半导体，发挥着产业推动作用。

但实体产业的归实体产业，股市的归股市。这么想，资本市场哪怕跌了，也并不会影响现实中的实体产业发展。

股价跟行业发展是两码事，A股本质上就是赚情绪的钱，赚情绪泡沫的钱，股票是你买我卖击鼓传花。而之前的这一路高歌猛进的上涨，恰恰是对现在的预期兑现，所以越是明牌，越是要控制仓位和风险。

4、周末传闻说美国禁止中国企业赴美上市，但被SEC主席“否认”了，说是没有的事，但须增加信息披露。

5、深圳拟推行重磅新政，《深圳经济特区社会建设条例（草案征求意见稿）》。其中有提到学区房的条例，对于炒学区房的人来说是个利空。

6、茅台半年报，营业额同比增长11.68%，净利润增9.08%，“张坤”退出前十大股东。

周五贵州茅台股价再次下探，失守1700，最低至1657.76元。一边是喋喋不休，一边是张坤管理的易方达蓝筹精选退出茅台十大股东。

这波市场冰火两重天的情况下，白酒会被如何估值呢，烧脑。但白酒依然是消费中军，只是现在市场资金不搞，都去搞大科技了，受到了冷宫待遇。

我想借此开个脑洞，也是前几天和朋友聊起来的，关键词：白酒“奶茶化”。

操作笔记：

1、半导体系列，周五 无操作，维持2成仓

2、“收破烂概念”，周五 无操作，维持1成仓

3、光伏，周五 无操作，维持1成仓