今天又是绿油油的一天,沪指“微跌”1.25%,两市成交量连续两天跌破万亿。
各种题材除了医美几乎全军覆没,最惨的还是周期股,比如像是钢铁、电力、煤炭都是领跌的主力。
相对来说,前半年跌的稀里哗啦的大蓝筹大白马,反而表现得异常强势。
有说法是之前风格飘逸的基金太多,因为监管压力,不少基金都开始主动减仓周期股,加仓白马蓝筹。
但我觉得,这只是片面的认知,并不是全部,只是算是一个催化剂。
更重要的还是年底快到了,公募基金本身就有锁定业绩开始调仓避险的需求,再叠加周期股真涨太多了。
周期股之所以叫周期股,那就是要玩波段的,大家想的都是干一把就走。
我之前也明确表示过,周期股还会再飞一会,但我悲观的也就看到年底,当时给出的建议是不要参与。
没想到在里面的资金这么没信心,抢跑也太早了,明明离年底还有两个半月。
其实最近极端风格的大幅波动对不少“偏门”的基金影响极为巨大,有朋友今天在群里抱怨说,他买的周期概念基金回撤了好多。
我看了下,前段时间爆火的国泰中证钢铁ETF,近一个月就跌了20.77%。
数据来自:韭圈APP
不过惨的更多是后面跟风买入的站岗人,因为如果很早之前就布局长期持有的话,那么今年以来收益还是有49.19%的。
在这种极端风格下,指数虽然看上去只是一般的惨,但某些之前吃肉的人感受到的是远超指数的痛苦。
这段时间不止是重仓周期股的基金惨,有些重仓了房地产债的基金也是直接打骨折。
今天圈内大家都在围观一只叫鹏华全球高收益债的QDII,这架势比去年疫情初期时全市场下跌的极端时候还夸张。
这一两个月的下跌算是把之前好几年的收益都跌没了。
本来就是一个偏债的基金,收益本来就没法跟股票型基金比,现在这样真的没法给买了他的投资者交代。
所以说啊,今年虽然市场整体还行,不过真不太好做,大家看吧,在年底整体能够有正收益都算是不错的表现了。
不过,我觉得大家也不用怕,如果你稳扎稳打,资产配置的更分散一点,不要过于极端的追热点、抄底,那市场也能算温和。
还是我昨天说的那句话,如果你在意的是中短期,那么短期预期的变动是很难去把握的。
但如果你把投资周期拉长一点,更多去看看基本面,看看整体的国运,抱着跟企业、跟国家一起成长的想法,会简单不少。
页面更新:2024-03-29
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