除锂电池和军工，其他都是垃圾

今天的行情实力演绎了，除锂电池和军工，其他都是垃圾。

全市场4500多只股票，有3700多只下跌，两市的中位数是-2.02%。

昨天有个小伙伴还在跟我聊新能源车聊锂电池，他说长期看好，现在还是想加仓干。

我说，这个行情中长期确实有潜力，但也架不住这样干啊，你说某锂电池龙头，这种市净率高达20多的，怎么下得去手。

锂电池概念能涨，其实是大家在赌明年行业整体业绩增速还能像今年一样猛。

今年锂电池概念这么火爆，除了政策利好外，还有个核心原因就是相关公司业绩太亮眼了。

因为疫情，供给上出现了点小问题，需求又是大爆发，供需缺口下相关产品量价齐升。

明年的市场有三种情况：

第一种是还像今年这样量价齐升，这个我觉得概率很小，随着疫情的恢复，相关供应跟上，很难。

但万一真的出现这种情况，那就还有得涨。

第二种情况是量或者价有一个保持稳定，另一个能够继续大涨。

如果出现这种情况，那现在的价格不贵也不便宜。

第三种情况就是，量价保持稳定，甚至其中一个出现下跌，那就是利空了。

极端情况下会出现戴维斯双杀。

我综合比较了一下，还是决定不下手，毕竟我风险偏好虽然高，但锂电池相关的概念和个股还是突破了我想象的极限。

还在车上的小伙伴，你们发财我也是开心的，不过行情走到这里，还是要提示风险，我觉得至少可以部分落袋为安。

还有些朋友想现在梭哈的，送你们三个字，不合适。

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最近市场低迷成这样，核心的原因还是三季度报的发布。

不少之前预期被打满的公司三季度报不及预期，最终市场用脚投票。

其实每次发季报、年报的时候都会出现这样的情况，特别是有些估值非常高的行业，一旦增速不及预期就容易出问题。

市场目前在博弈的就是，后面货币政策会不会在一定程度托底，或者有一些什么刺激政策。

下午的时候看到一些新闻，上面就已经开始部署一些针对中小企业的刺激措施了，算是一定程度的利好。

关于后市，今天其实也有不少明星基金经理表达了自己的观点。

比如张坤就一改一二季度的悲观，觉得现在市场的估值已经合适了，很看好未来三到五年的市场表现。

他管理的易方达优质精选，股票仓位也从70.36%上升到了92.31%。

除了张坤，谢治宇也在三季度加仓了。

三季度末，兴全合宜的股票仓位从86.87%小幅涨到了92.70%。兴全和润股票仓位从84.74%涨到92.01%。

另外一个千亿基金经理刘彦春也在季报中表示出了乐观的态度。

总的来说，我对未来中长期的趋势也是不悲观的，不管是货币政策还是季度报的短期业绩，从中长期来看都是小的扰动。

稳住，别怕。