今天,突发惊天巨雷,雪崩已久的医疗再度遭受重创。
因新药开发不及预期、重磅药延期,CXO巨头药明生物预估自己全年营收增速将大幅暴跌(原定为30%现在降成了10%),引发了市场巨大恐慌。
药明开盘即迎来20CM+大闪崩
惊天巨雷之下,整个医疗板块也被彻底带进了沟里。
恒生医疗单日更是暴砸近6.5%
持有医疗的基民们再次濒临绝望。
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为何医疗会出现二次雪崩?
因为炒作埋下的泡沫炸裂了。
前段时间减肥药爆火,医疗板块迎来一波10CM+的大反弹。
市场开始疯狂讲困境反转的故事:
减肥药需求增长---带动创新药增长---带动CXO订单量上涨---带动医疗板块业绩快速修复
大家纷纷叫好的时候,多多反而非常担忧。
10月底我在公号米多多笔记内讲了自己的判断:减肥药的爆火,对医疗基本面的影响微乎其微。后续可能会像AI一样一地鸡毛。
11月在公号米多多笔记文章中,我也提到了当下医疗的回调大概率是资金博弈。
今年我们布局的医疗资金,盈利最高时收益有十个点,但炒作上涨期间多多一直按耐着没敢动。
就是担心当下的一切只是炒作,医疗业绩的实际上并没有真正反转。
今天CXO巨头正主亲自出来打脸,直接印证了这一点,之前的炒作瞬间全成了笑话。
机构和散户疯狂跳车之下,医疗板块一下被打回了原型。
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暴跌之下,持有医疗的朋友非常恐慌。
“医疗还有救吗?当下能不能布局?”
先说结论:可以布局,但不能急。
医疗板块距离高位,累计跌幅已经达到了55%+。
业绩+估值双杀之后,投资的性价比已经慢慢显现。
但医疗现阶段仍有三个不确定因素:
1)医药基本面下行,业绩底仍不明确,
2)集采持续推进+医疗FF冲击,两大利空还没脱敏
3)美元加息反复+美债利率冲顶,医药投融资反转尚早
Q3各大医疗企业的财报皆已释出,医疗器械、CXO、消费医疗板块增速全部跌成狗,目前暂未看到明显的转向。
医疗FF最近仍在持续,上海医药、尚荣医疗接连被查,安徽某三甲医院也被举报违规乱用医保基金。
老米那边市场表现虽宽松了点,但近期美联储态度又开始转鹰。
短期来看,医疗板块彻底转向的概率不会太高。
建议大家等待中证医疗回归到8000点再开始布局。每跌3%,布局一份。
如果后面有大的调整,我也会继续加仓。
如果不给机会,我也认了。
现在,我打死不追高,只喜欢抄底。越是暴跌、越是低估,越是大力抄底。只要买的够低够便宜,一波反弹就能赚钱。
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最后复盘一下各板块的表现。
新能源车:
今天新能源车板块微跌0.62%。
工信部原部长表示,新能源车渗透率超50%的目标或提前十年实现。
几年前,机构们预测2035年新能源汽车渗透率或能超过50%。
谁曾想到,截至2023年10月,新能源车的渗透率已经被干到了37.99%,可能到2025年最晚到2026年就会提前实现过半的目标。
留给新能源车企业的增长空间已经不多了。
互联网:
近期继续暴跌。
上周五,摩根史丹利下调阿里巴巴目标价到90美元,没人能想到曾经风光无限的电商一哥会跌落到如此境地。
其实Q3互联网龙头的业绩增速大多都还不错,但互联网这两年跌的实在是太狠了,大家是一朝被蛇咬十年怕井绳,所以资金迟迟不敢入场。
但实际上越是跌的狠,越是跌的极端,反弹的可能越大,一波凌厉反弹,可能就全回来了。
当下的互联网已经出现了一定的性价比,最近我们也在集中布局恒生科技(港股)。
电池:
近期碳酸锂的价格开启了恐怖式下跌。
3个月的时间期货价格从25万左右跌到了不足10万,累计跌幅快接近60%,真是吓人。
锂价格的下跌,主要来自于行业内卷。
早期新能源车增速喜人,锂金属供不应求,资本看有利可图,纷纷下场开矿,行业产能一下子出现了大爆发。
战至当下,约三分之一的产能已经面临亏损了,但价格战,一旦开启就很难按下暂停键。唯有等到产能彻底出清,业绩才能扭转,目前来看应该不远了。
当下锂电池(561160)的累计跌幅已有55%+,性价比已经出来。
该板块感兴趣的朋友,可以拉开时间和空间布局。
每跌3-5%,翻倍加仓,越跌越加。
喜欢场外的朋友,考虑对应的场外中证电池主题ETF联接(A:017222,C:017223)。
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一路走来,我非常知道朋友们的迷茫。
以我的真实经验,大家不要到处问来问去,看一些碎片化的知识。相信我,耐心的花1个小时,认真学学上面几篇完整攻略,基金就能基本学懂。
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这是最快最捷径的一条路,也我真金白银实战的经验。
页面更新:2024-02-28
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