今年以来,计算机设备行业涨势喜人,特别是浪潮信息和中科曙光:
有人获利卖出,有人坚定看好,持续加仓。
这几家公司,资质究竟如何呢?
今天,我们一起对比看一下这三家公司:浪潮信息、广电运通、中科曙光。
截至去年3季度,这三家公司的净利润,占行业的比例分别为:8.35%、3.61%和3.53:
最近一年,只有浪潮信息跑赢了三大指数:
本文主要包括6个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、总结,看完,希望能加深你对这些公司的理解。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1)主营业务及占比
这三家公司,主营业务包括服务器、金融设备和计算机等,毛利率适中。
2)营收及归母净利润
营收,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
归母净利润,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
扣非净利润,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
3)毛利率
毛利率,广电运通最高,其次是中科曙光,浪潮信息第三。
4)净利率
净利率,广电运通最高,其次是中科曙光,浪潮信息第三。
5)经营活动现金流净额
经营活动现金流,浪潮信息波动最大。
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
积累现金的能力,浪潮信息波动最大。
1)总资产周转率
总资产周转率,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
2)存货及存货周转率
存货,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
存货占营收的比例,中科曙光最高,长期维持在200%左右,太高了;其次是广电运通,浪潮信息第三。
存货周转率,浪潮信息最高,其次是广电运通,中科曙光第三。
3)应收账款及应收账款周转率
应收账款,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
应收账款占营收的比例,广电运通最高,长期维持在120%左右,太高了;其次是中科曙光,浪潮信息第三。
应收账款周转率,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
4)合同负债及占比
合同负债,浪潮信息最高,其次是 广电运通,中科曙光第三。
合同负债占营收的比例,广电运通最高,其次是中科曙光,浪潮信息第三。
5)固定资产占比
固定资产占总资产的比例,广电运通最高,其次是中科曙光,浪潮信息第三。
1)资产负债率
资产负债率,浪潮信息最高,长期维持在60%左右;其次是中科曙光,广电运通第三。
2)有息负债
有息负债,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
3)现金余额
现金余额,浪潮信息最高,其次是广电运通,中科曙光第三。
4)有息负债占现金余额的比例
有息负债占现金余额的比例,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通最低。
5)资本支出及占比
资本支出,中科曙光最高,其次是浪潮信息,广电运通第三。
资本支出占归母净利润的比例,中科曙光最高,长期维持在150%左右;其次是浪潮信息,广电运通第三。
1)营收增长率
营收增速,三家公司不分上下。
2)净利润增速
净利润增速,中科曙光最快,其次是浪潮信息,广电运通第三。
3)研发投入及占比
研发投入,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
研发投入占营收的比例,广电运通最高,其次是中科曙光,浪潮信息第三。
4)净资产收益率
净资产收益率,浪潮信息最高,其次是中科曙光,广电运通第三。
5)机构盈利预测
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
按机构的预测,中科曙光增速最快,年化增速30%;广电运通增速最慢,年化增速15%。
1)滚动市盈率
目前浪潮信息的滚动市盈率为24.8,处于10年来15.34的分位值:
目前广电运通的滚动市盈率为29.43,处于10年来66.75的分位值:
目前中科曙光的滚动市盈率为30.36,处于9年来5.94的分位值:
2)市净率
目前浪潮信息的市净率为3.46,处于10年来26.52的分位值:
目前广电运通的市净率为2.29,处于10年来34.3的分位值:
目前中科曙光的市净率为2.71,处于9年来4.99的分位值:
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
可以看出:
1)盈利能力,整体而言,浪潮信息>广电运通>中科曙光
2)运营能力,整体而言,浪潮信息>中科曙光>广电运通
3)偿债能力,整体而言,广电运通>中科曙光>浪潮信息
4)成长能力,整体而言,中科曙光>广电运通>浪潮信息
5)目前估值,所处分位,广电运通>浪潮信息>中科曙光
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
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页面更新:2024-02-28
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