中证智能财讯 天佑德酒(002646)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入7.90亿元,同比下降5.14%;归母净利润9982.21万元,同比增长16.93%;扣非净利润8757.20万元,同比增长24.52%;经营活动产生的现金流量净额为297.34万元,同比下降96.99%;报告期内,天佑德酒基本每股收益为0.2112元,加权平均净资产收益率为3.62%。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入1.95亿元,同比下降23.25%,环比增长12.85%;归母净利润33.86万元,同比下降96.67%,环比增长103.35%;扣非净利润-380.54万元,同比下降164.29%,环比增长75.40%。
2022年前三季度,公司毛利率为64.03%,同比上升0.26个百分点;净利率为12.45%,较上年同期上升2.56个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为58.89%,同比下降5.83个百分点,环比下降1.07个百分点;净利率为-0.01%,较上年同期下降3.61个百分点,较上一季度上升6.21个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为0.01%,同比下降0.39个百分点,环比上升0.37个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为297.34万元,同比下降96.99%,主要系本报告期销售商品收到的现金减少,购买商品、采购原材料支出增加所致;筹资活动现金流净额-7921.20万元,同比减少3.48亿元,主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致;投资活动现金流净额5225.48万元,上年同期为-5302.87万元,主要系本报告期短期理财产品到期收回所致。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为114.43%,净现比为2.98%。
2022年前三季度,公司期间费用为2.67亿元,较上年同期减少3169.63万元;期间费用率为33.78%,较上年同期下降2.07个百分点。其中,销售费用同比下降3.77%,管理费用同比增长3.48%,研发费用同比下降0.59%,财务费用由去年同期的334.77万元变为-2459.13万元。
根据公告,财务费用的变动主要因为美元汇率变动引起汇兑收益增加。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司存货较上年末增加5.82%,占公司总资产比重上升2.79个百分点;固定资产较上年末减少0.41%,占公司总资产比重上升0.63个百分点;货币资金较上年末减少4.20%,占公司总资产比重下降0.35个百分点;在建工程较上年末增加34.24%,占公司总资产比重上升0.31个百分点,主要系本报告期青裸产业园项目投资增加。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应付账款较上年末减少50.14%,占公司总资产比重下降1.85个百分点,主要系本报告期按合同约定支付原辅材料和包装材料款;短期借款较上年末减少33.32%,占公司总资产比重下降1.48个百分点,主要系部分短期借款到期偿还;合同负债较上年末减少30.04%,占公司总资产比重下降0.54个百分点,主要系本报告期完成销售对应预收款减少;长期借款较上年末增加154.57%,占公司总资产比重上升0.17个百分点,主要系全资子公司美国公司增加贷款。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为12.28%,相比上年末减少4.07个百分点;有息资产负债率为3.64%,相比上年末减少1.26个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为巨杉申新8号私募证券投资基金、鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,取代了二季度末的香港中央结算有限公司、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划。在具体持股比例上,招商中证白酒指数分级证券投资基金、陈家淦持股有所上升,青海华实科技投资管理有限公司、潘英俊、阮晋持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
青海华实科技投资管理有限公司 | 21571.01 | 45.646856 | -1.00 |
招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 1815.24 | 3.841271 | 0.21 |
湖北正涵投资有限公司 | 1350 | 2.856762 | 不变 |
潘英俊 | 606 | 1.282369 | -0.16 |
陈家淦 | 568.01 | 1.201979 | 0.05 |
巨杉申新8号私募证券投资基金 | 300 | 0.634836 | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 284.17 | 0.601338 | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 284.17 | 0.601338 | 不变 |
阮晋 | 270.71 | 0.572855 | -0.27 |
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 266.45 | 0.56384 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为5.75万户,较二季度末下降了1135户,降幅1.93%;户均持股市值由二季度末的15.42万元下降至11.96万元,降幅为22.44%。
页面更新:2024-04-28
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