ST大洲：2022年前三季度盈利7590.32万元 同比扭亏

中证智能财讯 ST大洲（000571）10月27日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入10.52亿元，同比增长29.70%；归母净利润7590.32万元，同比扭亏；扣非净利润8831.77万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元，同比增长73.71%；报告期内，ST大洲基本每股收益为0.0932元，加权平均净资产收益率为17.29%。

公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于五九集团煤炭销售收入同比增加。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入3.05亿元，同比下降23.17%，环比下降21.80%；归母净利润-23.38万元，同比增长95.00%，环比下降100.57%；扣非净利润199.93万元，同比下降47.87%，环比下降95.96%。

2022年前三季度，公司毛利率为53.32%，同比上升18.76个百分点；净利率为22.78%，较上年同期上升25.27个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为44.62%，同比上升2.58个百分点，环比下降12.71个百分点；净利率为9.79%，较上年同期上升2.67个百分点，较上一季度下降19.16个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为-0.05%，同比上升1.02个百分点，环比下降8.90个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为4.98亿元，同比增长73.71%，主要系五九集团销售煤炭收到的现金同比增加所致；筹资活动现金流净额-4611.74万元，同比增加1.22亿元，主要系报告期五九集团和本公司偿还借款及偿付利息支付的现金同比减少所致；投资活动现金流净额-1.34亿元，上年同期为2586.7万元，主要系报告期本公司的全资子公司恒阳香港购买224厂另50%股权使投资支付的现金同比增加及去年同期收到内蒙古新大洲能源科技有限公司股权转让款和处置漳州恒阳食品有限公司资产收到现金使收回投资收到的现金同比减少所致。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为139.19%，净现比为656.02%。

2022年前三季度，公司期间费用为1.64亿元，较上年同期减少3746.49万元；期间费用率为15.59%，较上年同期下降9.25个百分点。其中，销售费用同比下降18.3%，管理费用同比增长1.99%，财务费用同比下降80.35%。

根据公告，财务费用的变动主要因为新大洲香港发展、恒阳拉美和恒阳香港财务费用汇兑收益同比增加及五九集团利息支出同比减少。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末增加198.16%，占公司总资产比重上升9.70个百分点；固定资产较上年末减少1.99%，占公司总资产比重下降5.94个百分点；无形资产较上年末减少1.32%，占公司总资产比重下降1.44个百分点；存货较上年末减少22.46%，占公司总资产比重下降0.39个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加127.28%，占公司总资产比重上升5.37个百分点；应付账款较上年末减少16.35%，占公司总资产比重下降1.67个百分点；合同负债较上年末增加28.47%，占公司总资产比重上升1.33个百分点；其他流动负债较上年末增加33.29%，占公司总资产比重上升0.42个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为63.85%，相比上年末减少4.77个百分点；有息资产负债率为13.24%，相比上年末减少1.04个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为博芮东方价值23号私募证券投资基金、潘京，取代了二季度末的王代红、潘婷婷。在具体持股比例上，王东俊持股有所上升，深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为5.06万户，较二季度末增长了517户，增幅1.03%；户均持股市值由二季度末的3.45万元上升至3.91万元，增幅为13.33%。