巴菲特减持比亚迪后，转身干的一件事，意味深长

9月15日，大A一张大黑脸，真的很难看啊。借这个机会，再和老友们聊一聊体会。前几天，巴菲特减持比亚迪后，转身就去拥抱西方石油，闹得沸沸扬扬。因为这事，国内有一位资深人士公开说，巴菲特要错过新能源机会了。此人不便点名，有兴趣的朋友可以去百度，把这个人的观点拿过来看看。我的观点恰恰相反。我认为，至少3个月之内，不要擅碰新能源。

当前大势，捋起来很简单：

第一，俄好像让了一步，但是，“车橙”还在一边强顶。俄乌还在僵持，这事没完。由此引发两个直接可见的后果，一是油价暂时没有硬着陆的单边泄力。二是天然气对欧限制50%供应量，价格自然也会高企。这些是源头，传导之下，不仅美国通胀严重，欧洲也一样。这是通胀的一部分核心原因。另一部分是，太平洋东边米国，这个不给供应，那个要制裁，没完没了，市场配置完全被打乱，最终必然传导至价格体系的乱局。米国吃不了兜着走，都是自己作孽的结果。这几天的空头爆点，是美国CPI达到8.3超了预期，引发更加直接的加息担忧。

第二，欧美是通胀，国内是反的。外面是加息，我们是降息。降息才能稳定经济基本盘。降息释放流动性，利好金融地产。同时，通胀会催升资产价格，理论上说对地产也构成利好。所以，可以看到，最近这一段，地产是逆势上扬的，瞅一眼万科就行。可惜，这些不能对金融地产产生根本性的扭转。如今的地产和金融深度捆绑，一荣俱荣一损俱损。大的逻辑，不具备强翻多的任何可能性，即使有行情也是局部反弹而已。

第三，几年来，大A最大的两面旗帜，一个是新能源，一个是高科技的国产替代。这是两个最具人气的板块。但是，比亚迪和宁王同时被减持，尤其是巴菲特也卷铺盖了，这个信号非常让人坐立不安。巴菲特持有比亚迪很多年了，30倍的利润，市场无人能敌。咱没必要硬着头皮往上冲，最后折了胳膊断了腿，没有人为咱付医药费。

第四，一定要好好思考巴菲特的动向，他减持比亚迪，转身就去拥抱西方石油。这个信号，不能无感。要知道，米国现在是普大帝最大的敌人，俄的真正目标，并不仅仅是控制石油天然气，而是要彻底摆脱美元结算，推动去美元进程！实际上，美元早已脱离了黄金，现在再说“美金”都是错误的，美元现在挂钩的是石油！

因此，全球对新能源的过度推崇，和美国利益既一致也不一致。一致很好理解，新能源毕竟是清洁的经济的，是符合人类对美好生活的追求的；不一致，这么来理解。我们可以做个极端的假设，如果新能源全面取代了石油，大家干什么都不用石油了，美元怎么办？美元的地位怎么体现？本质上说，撼动石油的美元结算地位，就是在撼动美国利益！这可不是普大帝一个人想干的事。从这个角度来讲，新能源和化石能源之间，不是必然取代的关系，而是一种博弈。巴菲特在新能源仍在风口的时候抛弃了比亚迪，同时转身拥抱美国的西方石油，这本身就传递出一种博弈信号。因此，新能源火爆的预期，有一定的可能被踩刹车。一家之言，仅供参考。

第五，谈到美元，必然绕不开人民币。米国加息，收回流动性，美元就会升值。相应的，人民币就会贬值。有经验的朋友应该知道，人民币处在贬值通道，对大A不是好事！刚刚，写着写着，消息弹出，离岸人民币兑美元破7。人民币贬值的势头还在加剧。

基本感觉：

1.新能源技术信号也提示，需要一轮周线级的调整。管住手，比什么都好。

2.新能源一旦转空，大A的多头主线就会模糊，龙头在哪里，暂时看不到。华为的卫星通信手机，这种高科技，只能说消息发得比较早，并不具备革命性，毕竟苹果14，也有这项功能。同时，还要注意到，特斯拉星链技术，又一次和苹果进行了接触，马斯克与库克之间，甜涩都经历过了，如果再进入一轮蜜月期，想象力似乎更大一些。高科技这个东西，风从哪里来，哪里才是口。光喊口号，是不行的……

3.国企改革三年行动呢？今年是收官之年，这是特色，看看政策面，能不能在最后一个季度多吹点风。大A本来就是政策市，很多年了也没什么大的改变。或许这里面还潜藏着一些机会？

有空再聊，祝各位老友心想事成。