高瓴资本又要出手？这次可能是一只十倍股

随着央行连续三天净投放（980亿、980亿、780亿，累计净投放2740亿），今天GC001终于回到了正常的水平，收盘是2.515%。

今天两市继续反弹，成交量恢复到9000亿以上；两市共71只非ST股收涨停，跌停股较昨天大幅减少到21只。

指数涨了不少，但涨跌比却是1：1。

今天市场又回到了抱团部分龙头的走势，比亚迪、泸州老窖、中国中免为代表，继续大涨，甚至再创历史新高！

1、抱团龙头，最典型的还是新能源汽车。

长安汽车昨晚公布的1月销售数据大超预期，带头强势涨停；带动了整个新能源汽车产业链，比亚迪涨逾8%再创历史新高，宁德时代也大幅反弹5%。

目前来看，新能源汽车这是想成为下一个白酒板块，持续的抱团。

今晚，宁德时代公告拟斥资290亿元投建三个电池项目；与此同时，比亚迪也计划向子公司增资68.5亿元。

这进一步显示了整个行业的高景气度。

明天，抱团恐怕还会继续……

2、说到新能源汽车，不得不说另一个相关的板块：稀土。

稀土板块今天盘中大幅拉升，但市场明显还是有分歧的。

最近稀土拉升之后，市场有明显的分歧，因为市场对于稀土的一贯认知是“炒作供给、政策、短期涨价”，也就是纯粹的炒概念。

昨天，缅甸政变之后，就有人在说将影响缅甸的稀土出口，但市场没有反应；

昨晚券商和媒体都在炒作这事儿，今天稀土概念也是高开低走；

盘中出了一个消息，包头稀土交易所决定暂停协议市场交易，刺激了稀土概念拉直线。

但从整个行业来说，目前稀土行业正在发生重大变化：以往稀土需求比较分散，没有一个大体量、持续增长的行业带动，所以需求呈现碎片式、间断式的特征；现在，新能源汽车逐步产业化，长期大逻辑逐渐清晰，核心品种镨钕未来十年有望保持10%+的复合增长，这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑！

根据测算，新能源汽车需求已经占到钕铁硼总需求的7-8%，高性能产品需求的15%+，需求增量的30%左右，这与2015年新能源汽车对碳酸锂的影响类似，新能源车需求拉动已经不能忽视。

也就是说，从长远来看，现在的稀土，类似于2015年时的碳酸锂。

目前，市场还有分歧，接下来需要的催化剂就是涨价，一旦大幅涨价，那就会分歧转一致，开始加速上涨。

六大稀土集团旗下上市公司：北方稀土、盛和资源、厦门钨业、五矿稀土、广晟有色。

另外，一股君今天盘中梳理了《有色行业各细分龙头股一览！》，发在了小号，大家可以点击查看。以后会经常梳理一些行业及概念股之类的，不时的发在小号上。

3、关于新能源，还有光伏。

港股的保利协鑫能源今天暴涨35.75%，最近四个月，累计已经10倍了！

盘后出了消息，隆基股份发布公告，未来三年(2021-2023)拟向保利协鑫旗下子公司江苏中能采购多晶硅9.14万吨。按照当前成交价，该合同总金额约73.28亿元人民币。

与此同时，中环股份今晚也公告，子公司将向保利协鑫能源采购35万吨多晶硅料。

这其实跟新能源汽车差不多，都是行业景气度高的表现。

最近光伏板块出现回调，重要原因是，光伏行业过去的周期性很强，很容易出现生产过剩，接着就是产品大幅降价，直到出现亏损。

目前，光伏行业虽然火，但扩产的更快，所以市场担心很快就会产能过剩、降价。

这种担心是合理的。

目前来看，光伏产业链上游是确定性受益的，因为都扩产，对上游原材料的需求就会爆发，保利协鑫能源就是典型；

A股在这方面的典型是通威股份、特变电工。

还有一条，阳光电源今晚披露定增方案，市场传闻高瓴资本可能参与。

主要是因为1月26日，阳光电源董事长曹仁贤“拜会”了高瓴资本创始人张磊，还发了个合照。

前两个月，高瓴资本刚刚通过股权转让入股了光伏龙头光伏龙头隆基股份，按照张磊“投资赛道”的习惯，再入股阳光电源，也是有可能的。

最近阳光电源在光伏板块中一枝独秀，从去年4月份至今，不到10个月，累计涨幅超过10倍。

除了光伏的逻辑，它还在炒储能的逻辑，加上这几天又炒作高瓴资本入股的预期，人气确实很高。

如果明天阳光电源带头大涨，将直接刺激光伏和储能概念。

4、最近几天，有几只闪崩的白马。

上海机场连续两天跌停，上海家化今天也突然跌停。

这两个都是机构重仓的票。

它俩的走势，也充分说明一点：机构重仓没用，抱团也没用，只要出了问题，砸起来跟小票一样……

5、对于节前的行情，现在普遍是看淡的，觉得不会有什么行情。

如果按照2014、2015年的经验，春节前应该制造一波基金的赚钱效应，让它在春节期间发酵，然后节后会有更多的资金涌入公募基金、间接入市。

因为2020年，有大量的基民赚了不少，节前再炒一炒，确实能在节后吸引不少资金进场。

就像2014年底启动牛市，2015年初，春节期间发酵，节后大批资金涌入。

只不过，这一次从股民，换成了基民。

如果只是从基金的角度来看，这个逻辑是讲得通的，他们有春节前再抱团做高净值的冲动。

但是，管理层现在更想要慢牛，不想要一窝蜂。

所以咱们还是保持平常心看待，目前还是按照指数区间震荡的思路去看市场。